| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 3 335.00 | 4 133.00 | 7 468.00 |
AN Terrains | 30 744.00 | 1 922.00 | 28 822.00 | 30 744.00 |
AP Constructions | 1 130 471.00 | 559 805.00 | 570 666.00 | 1 130 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 644.00 | 169 812.00 | 209 832.00 | 379 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 48 143.00 | 24 815.00 | 72 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 816.00 | 785 519.00 | 861 297.00 | 1 646 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 956.00 | 57 220.00 | 5 736.00 | 62 956.00 |
BZ Autres créances | 828 138.00 | 29 214.00 | 798 923.00 | 828 138.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 669.00 | 86 434.00 | 826 235.00 | 912 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 485.00 | 871 953.00 | 1 687 532.00 | 2 559 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 662.00 | 540 747.00 | | 240 662.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 942.00 | 324 281.00 | | 221 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 325.00 | 126 347.00 | | 103 325.00 |
DL TOTAL (I) | 620 945.00 | 1 046 375.00 | | 620 945.00 |
DP Provisions pour risques | 172 436.00 | 260 340.00 | | 172 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 436.00 | 260 340.00 | | 172 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 212.00 | 166 551.00 | | 155 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 042.00 | 41 154.00 | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 767.00 | 250 979.00 | | 250 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 076.00 | 320 231.00 | | 287 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | 10 134.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 148 471.00 | 151 554.00 | | 148 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 151.00 | 942 741.00 | | 894 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 532.00 | 2 249 456.00 | | 1 687 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 3 887 926.00 | | 3 887 926.00 | 3 887 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 933.00 | | 3 887 933.00 | 3 887 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 824.00 | 19 777.00 | | 141 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 824.00 | 19 777.00 | | 141 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 214.00 | 324.00 | | 29 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 609.00 | 19 453.00 | | 112 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 944.00 | 43 636.00 | | -8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 184.00 | 4 234 199.00 | | 4 180 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 242.00 | 3 909 918.00 | | 3 958 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 942.00 | 324 281.00 | | 221 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 062.00 | | 131 783.00 | 1 516 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029.00 | | 1 646 816.00 | 1 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 1 613 817.00 | 1 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 413.00 | | 125 432.00 | 1 489 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | 6 350.00 | 16 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 786.00 | 133 732.00 | | 651 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 1 494.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 444.00 | 132 239.00 | | 647 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 340.00 | 24 136.00 | 112 040.00 | 260 340.00 |
6T Sur comptes clients | 45 972.00 | 11 817.00 | 569.00 | 45 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 972.00 | 41 031.00 | 569.00 | 45 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 312.00 | 65 167.00 | 112 609.00 | 306 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 953.00 | 112 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
UP Prêts | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VB T. V. A. | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
VC Groupe et associés | 607 178.00 | | | 607 178.00 |
VP Divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 869.00 | 833 472.00 | 83 397.00 | 916 869.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 151.00 | 738 939.00 | 155 212.00 | 894 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |