| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AN Terrains | 54 040.00 | 12 667.00 | 41 372.00 | 54 040.00 |
AP Constructions | 1 276 264.00 | 924 318.00 | 351 945.00 | 1 276 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 623.00 | 310 104.00 | 234 518.00 | 544 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 72 974.00 | 16 712.00 | 89 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BF Prêts | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 755.00 | 1 330 034.00 | 728 720.00 | 2 058 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | 6 782.00 | 11 854.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 2 544 417.00 | | 2 544 417.00 | 2 544 417.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 237.00 | 6 782.00 | 2 578 455.00 | 2 585 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 992.00 | 1 336 816.00 | 3 307 176.00 | 4 643 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
DH Report à nouveau | 892 296.00 | 435 052.00 | | 892 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 708.00 | 457 244.00 | | 397 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 763.00 | 37 586.00 | | 29 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 389.00 | 1 447 504.00 | | 1 837 389.00 |
DP Provisions pour risques | 306 394.00 | 228 772.00 | | 306 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 394.00 | 228 772.00 | | 306 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 50 328.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 434.00 | 192 225.00 | | 206 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 854.00 | 85 303.00 | | 95 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 361.00 | 211 773.00 | | 340 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 917.00 | 494 215.00 | | 442 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | 6 968.00 | | 12 969.00 |
EA Autres dettes | 54 605.00 | 25 335.00 | | 54 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 758.00 | 17 018.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 391.00 | 1 083 169.00 | | 1 163 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 176.00 | 2 759 445.00 | | 3 307 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 5 081 361.00 | | 5 081 361.00 | 5 081 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 427.00 | | 5 081 427.00 | 5 081 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 823.00 | 292 347.00 | | 7 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 292 347.00 | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 782.00 | 212 345.00 | | 70 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 206.00 | 212 345.00 | | 92 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 383.00 | 80 002.00 | | -84 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 004.00 | 140 157.00 | | 66 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 715.00 | 207 738.00 | | 116 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 272.00 | 5 179 807.00 | | 5 143 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 563.00 | 4 722 563.00 | | 4 745 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 708.00 | 457 244.00 | | 397 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 946.00 | | 335 075.00 | 1 892 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 624.00 | 104 642.00 | 2 058 755.00 | 64 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | 104 642.00 | 1 983 466.00 | 64 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 057.00 | | 327 675.00 | 1 825 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 920.00 | | 7 400.00 | 57 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 073.00 | 151 061.00 | 88 099.00 | 1 267 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 104.00 | 151 061.00 | 88 099.00 | 1 257 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 772.00 | 77 622.00 | | 228 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 5 000.00 | 142.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 5 000.00 | 142.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 697.00 | 82 622.00 | 142.00 | 230 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 840.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 362.00 | 340 362.00 | | 340 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UP Prêts | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 513.00 | 2 076 513.00 | | 2 076 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 004.00 | 558 004.00 | | 558 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 373.00 | 2 685 425.00 | 59 947.00 | 2 745 373.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 537.00 | 1 067 537.00 | | 1 067 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |