| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AN Terrains | 38 581.00 | 8 576.00 | 30 005.00 | 38 581.00 |
AP Constructions | 1 154 745.00 | 751 900.00 | 402 844.00 | 1 154 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 735.00 | 292 068.00 | 175 666.00 | 467 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 523.00 | 63 886.00 | 17 636.00 | 81 523.00 |
BF Prêts | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 217.00 | 1 126 401.00 | 676 815.00 | 1 803 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 092.00 | 2 493.00 | 12 599.00 | 15 092.00 |
BZ Autres créances | 1 495 089.00 | | 1 495 089.00 | 1 495 089.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 494.00 | 2 493.00 | 1 517 000.00 | 1 519 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 711.00 | 1 128 894.00 | 2 193 816.00 | 3 322 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
DH Report à nouveau | 212 725.00 | 6.00 | | 212 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 327.00 | 212 718.00 | | 222 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 807.00 | 66 466.00 | | 46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 999 480.00 | 796 812.00 | | 999 480.00 |
DP Provisions pour risques | 32 426.00 | 186 000.00 | | 32 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 426.00 | 186 000.00 | | 32 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | 327.00 | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 917.00 | 170 316.00 | | 191 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 250.00 | 67 818.00 | | 77 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 064.00 | 270 529.00 | | 331 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 449.00 | 356 660.00 | | 397 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 137 361.00 | 134 624.00 | | 137 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 909.00 | 1 000 276.00 | | 1 161 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 816.00 | 1 983 088.00 | | 2 193 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 443 031.00 | | 4 443 031.00 | 4 443 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 031.00 | | 4 443 031.00 | 4 443 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 658.00 | 83 519.00 | | 19 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | 83 519.00 | | 19 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 132.00 | 83 519.00 | | 17 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 523.00 | 22 661.00 | | 63 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 860.00 | -43 408.00 | | 102 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 205.00 | 4 355 390.00 | | 4 685 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 878.00 | 4 142 672.00 | | 4 462 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 327.00 | 212 718.00 | | 222 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 707.00 | | 52 068.00 | 1 805 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 558.00 | 1 803 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 558.00 | 1 742 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 171.00 | | 44 971.00 | 1 752 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 566.00 | | 7 097.00 | 43 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 981.00 | 145 549.00 | 53 129.00 | 1 033 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 1 145.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 158.00 | 144 403.00 | 53 129.00 | 1 025 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 153 573.00 | 186 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | 473.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | 473.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 967.00 | | 154 047.00 | 188 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UP Prêts | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 761.00 | 1 416 761.00 | | 1 416 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 817.00 | 1 511 523.00 | 53 293.00 | 1 564 817.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 658.00 | 892 740.00 | 191 917.00 | 1 084 658.00 |