| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 4 829.00 | 2 640.00 | 7 468.00 |
AN Terrains | 30 744.00 | 3 696.00 | 27 048.00 | 30 744.00 |
AP Constructions | 1 149 330.00 | 629 362.00 | 519 969.00 | 1 149 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 784.00 | 188 030.00 | 209 754.00 | 397 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 52 922.00 | 20 036.00 | 72 958.00 |
BF Prêts | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 644.00 | 881 340.00 | 816 304.00 | 1 697 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 915.00 | 4 033.00 | 15 883.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 1 183 632.00 | | 1 183 632.00 | 1 183 632.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 138.00 | 4 033.00 | 1 210 105.00 | 1 214 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 781.00 | 885 372.00 | 2 026 409.00 | 2 911 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 621.00 | 240 662.00 | | 462 621.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 532.00 | 221 942.00 | | 238 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 763.00 | 103 325.00 | | 89 763.00 |
DL TOTAL (I) | 845 915.00 | 620 945.00 | | 845 915.00 |
DP Provisions pour risques | 159 227.00 | 172 436.00 | | 159 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 227.00 | 172 436.00 | | 159 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 201.00 | 155 212.00 | | 176 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 930.00 | 50 042.00 | | 58 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 250 767.00 | | 283 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 960.00 | 287 076.00 | | 382 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 286.00 | 2 582.00 | | 9 286.00 |
EA Autres dettes | 110 725.00 | 148 471.00 | | 110 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 266.00 | 894 151.00 | | 1 021 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 409.00 | 1 687 532.00 | | 2 026 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 4 032 748.00 | | 4 032 748.00 | 4 032 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 779.00 | | 4 032 779.00 | 4 032 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 26 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 532.00 | 141 824.00 | | 22 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 746.00 | 141 824.00 | | 51 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 29 214.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 112.00 | 112 609.00 | | 48 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | -8 944.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 888.00 | 4 180 184.00 | | 4 233 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 356.00 | 3 958 242.00 | | 3 995 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 532.00 | 221 942.00 | | 238 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 816.00 | | 100 676.00 | 1 646 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 848.00 | 1 697 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 848.00 | 1 650 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 817.00 | | 86 848.00 | 1 613 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 030.00 | | 13 828.00 | 23 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 519.00 | 142 658.00 | 46 837.00 | 785 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 494.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 683.00 | 141 164.00 | 46 837.00 | 779 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 436.00 | 8 057.00 | 21 266.00 | 172 436.00 |
6T Sur comptes clients | 57 220.00 | 497.00 | 53 684.00 | 57 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 434.00 | 497.00 | 82 898.00 | 86 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 870.00 | 8 554.00 | 104 164.00 | 258 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 554.00 | 74 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 283 163.00 | | 283 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
UP Prêts | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 790.00 | | | 1 101 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 256.00 | 1 203 143.00 | 41 113.00 | 1 244 256.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 336.00 | 786 135.00 | 176 201.00 | 962 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |