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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 6 323.00 | 1 146.00 | 7 468.00 |
AN Terrains | 38 581.00 | 6 019.00 | 32 562.00 | 38 581.00 |
AP Constructions | 1 188 763.00 | 713 174.00 | 475 589.00 | 1 188 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 602.00 | 247 906.00 | 195 697.00 | 443 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 226.00 | 58 060.00 | 23 166.00 | 81 226.00 |
BF Prêts | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 707.00 | 1 033 982.00 | 771 725.00 | 1 805 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | 2 967.00 | 1 108.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 1 199 933.00 | | 1 199 933.00 | 1 199 933.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 330.00 | 2 967.00 | 1 211 363.00 | 1 214 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 038.00 | 1 036 949.00 | 1 983 089.00 | 3 020 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 621.00 | 462 621.00 | | 462 621.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 719.00 | 238 532.00 | | 212 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 466.00 | 89 763.00 | | 66 466.00 |
DL TOTAL (I) | 796 812.00 | 845 915.00 | | 796 812.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 159 227.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 159 227.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 317.00 | 176 201.00 | | 170 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 818.00 | 58 930.00 | | 67 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 529.00 | 283 163.00 | | 270 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 661.00 | 382 960.00 | | 356 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 286.00 | | |
EA Autres dettes | 134 624.00 | 110 725.00 | | 134 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 276.00 | 1 021 266.00 | | 1 000 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 089.00 | 2 026 409.00 | | 1 983 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 4 190 835.00 | | 4 190 835.00 | 4 190 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 846.00 | | 4 190 846.00 | 4 190 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 520.00 | 22 532.00 | | 83 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 520.00 | 51 746.00 | | 83 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 520.00 | 48 112.00 | | 83 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 661.00 | 47 355.00 | | 22 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 408.00 | 2 145.00 | | -43 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 391.00 | 4 233 888.00 | | 4 355 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 672.00 | 3 995 356.00 | | 4 142 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 719.00 | 238 532.00 | | 212 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 644.00 | | 108 064.00 | 1 697 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 816.00 | | 101 356.00 | 1 650 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 858.00 | | 6 708.00 | 36 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 340.00 | 152 642.00 | | 881 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 1 494.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 010.00 | 151 148.00 | | 874 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 227.00 | 35 000.00 | 8 227.00 | 159 227.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | 1 066.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | 1 066.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 260.00 | 35 000.00 | 9 293.00 | 163 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 9 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
UP Prêts | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 822.00 | 1 130 822.00 | | 1 130 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 961.00 | 1 204 265.00 | 46 696.00 | 1 250 961.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 458.00 | 762 141.00 | 170 317.00 | 932 458.00 |