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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AN Terrains | 38 581.00 | 11 133.00 | 27 448.00 | 38 581.00 |
AP Constructions | 1 178 815.00 | 837 052.00 | 341 762.00 | 1 178 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 646.00 | 339 217.00 | 185 429.00 | 524 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 523.00 | 69 699.00 | 11 823.00 | 81 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BF Prêts | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 946.00 | 1 267 072.00 | 625 873.00 | 1 892 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 241.00 | 1 924.00 | 232 316.00 | 234 241.00 |
BZ Autres créances | 1 890 906.00 | | 1 890 906.00 | 1 890 906.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 496.00 | 1 924.00 | 2 133 571.00 | 2 135 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 442.00 | 1 268 997.00 | 2 759 445.00 | 4 028 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
DH Report à nouveau | 435 052.00 | 212 725.00 | | 435 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 244.00 | 222 327.00 | | 457 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 586.00 | 46 807.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 504.00 | 999 480.00 | | 1 447 504.00 |
DP Provisions pour risques | 228 772.00 | 32 426.00 | | 228 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 772.00 | 32 426.00 | | 228 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 328.00 | 7 358.00 | | 50 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 225.00 | 191 917.00 | | 192 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 303.00 | 77 250.00 | | 85 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 773.00 | 331 064.00 | | 211 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 215.00 | 397 449.00 | | 494 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 2 487.00 | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | 137 361.00 | | 25 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 169.00 | 1 161 909.00 | | 1 083 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 445.00 | 2 193 816.00 | | 2 759 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 4 697 399.00 | | 4 697 399.00 | 4 697 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 606.00 | | 4 697 606.00 | 4 697 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 347.00 | 19 658.00 | | 292 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 347.00 | 19 658.00 | | 292 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 345.00 | 2 526.00 | | 212 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 002.00 | 17 132.00 | | 80 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 157.00 | 63 523.00 | | 140 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 738.00 | 102 860.00 | | 207 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 807.00 | 4 685 205.00 | | 5 179 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 563.00 | 4 462 878.00 | | 4 722 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 244.00 | 222 327.00 | | 457 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 218.00 | | 89 729.00 | 1 803 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 585.00 | | 82 472.00 | 1 742 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 663.00 | | 7 257.00 | 50 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 402.00 | 140 671.00 | | 1 126 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 433.00 | 140 671.00 | | 1 116 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 427.00 | 212 345.00 | 16 000.00 | 32 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 569.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 569.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 920.00 | 212 345.00 | 16 569.00 | 34 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 773.00 | 211 773.00 | | 211 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UP Prêts | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 592.00 | 1 822 592.00 | | 1 822 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 889.00 | 2 131 192.00 | 52 697.00 | 2 183 889.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 865.00 | 997 865.00 | | 997 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |