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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 875.00 | 808 396.00 | 4 479.00 | 812 875.00 |
AP Constructions | 1 109 873.00 | 947 119.00 | 162 754.00 | 1 109 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 323.00 | 3 691 753.00 | 1 955 570.00 | 5 647 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 800.00 | 1 476 830.00 | 1 700 970.00 | 3 177 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 500.00 | 124 989.00 | 415 511.00 | 540 500.00 |
BF Prêts | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 791 657.00 | 8 907 978.00 | 4 883 679.00 | 13 791 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 566.00 | 489 876.00 | 441 690.00 | 931 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 196.00 | 336 916.00 | 809 280.00 | 1 146 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 267.00 | 301 755.00 | 3 667 512.00 | 3 969 267.00 |
BZ Autres créances | 11 951 170.00 | | 11 951 170.00 | 11 951 170.00 |
CF Disponibilités | 3 920 832.00 | | 3 920 832.00 | 3 920 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 119 718.00 | 1 128 547.00 | 20 991 171.00 | 22 119 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 978 556.00 | 10 036 525.00 | 25 942 031.00 | 35 978 556.00 |
CU Autres participations | 1 858 891.00 | 1 858 891.00 | | 1 858 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 783 555.00 | 3 783 555.00 | | 3 783 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 504.00 | 10 837 504.00 | | 10 837 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 388.00 | 315 388.00 | | 315 388.00 |
DH Report à nouveau | 32 517.00 | -1 775 921.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 020.00 | 1 808 437.00 | | 2 486 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 320.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 456 984.00 | 14 969 283.00 | | 17 456 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 846 412.00 | 4 805 371.00 | | 2 846 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 412.00 | 4 805 371.00 | | 2 846 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 497.00 | 2 482 623.00 | | 2 231 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 166.00 | 2 482 465.00 | | 2 877 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 757.00 | 130 492.00 | | 377 757.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 30 825.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 743.00 | 92 415.00 | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 837.00 | 5 336 803.00 | | 5 525 837.00 |
ED (V) | 112 798.00 | 69 520.00 | | 112 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 942 031.00 | 25 180 977.00 | | 25 942 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877.00 | 46 936.00 | 47 813.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 2 378 400.00 | 21 011 410.00 | 23 389 810.00 | 2 378 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 277.00 | 21 058 346.00 | 23 437 623.00 | 2 379 277.00 |
FM Production stockée | | | -207 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 951 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 469.00 | |
GE Autres charges | | | 28 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 320 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 30 864.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 720.00 | 2 100.00 | | 1 630 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 469 452.00 | 1 638 555.00 | | 3 469 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 491.00 | 1 671 519.00 | | 5 100 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 704 151.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186 673.00 | | | 4 186 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 616.00 | 972 633.00 | | 458 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645 637.00 | 1 676 784.00 | | 4 645 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 854.00 | -5 265.00 | | 454 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 210.00 | -431 662.00 | | -258 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 431 065.00 | 25 144 744.00 | | 29 431 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 945 045.00 | 23 336 307.00 | | 26 945 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 020.00 | 1 808 437.00 | | 2 486 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 704 000.00 | | | 12 704 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755 000.00 | | | 10 755 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803 000.00 | 874 000.00 | 2 629 000.00 | 8 803 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 820 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868 000.00 | 865 000.00 | 1 493 000.00 | 6 868 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806 000.00 | 1 514 000.00 | 3 474 000.00 | 4 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806 000.00 | 1 514 000.00 | 3 474 000.00 | 4 806 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969 000.00 | | | 3 969 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709 000.00 | | | 9 709 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 121 000.00 | 14 147 000.00 | 1 975 000.00 | 16 121 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 000.00 | 5 526 000.00 | | 5 526 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |