| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 875.00 | 812 254.00 | 622.00 | 812 875.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029 514.00 | 4 873 489.00 | 2 156 025.00 | 7 029 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 100.00 | 2 644 546.00 | 1 925 554.00 | 4 570 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418 916.00 | | 1 418 916.00 | 1 418 916.00 |
BF Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 365 629.00 | 8 330 289.00 | 6 035 340.00 | 14 365 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 230.00 | 399 340.00 | 945 890.00 | 1 345 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425 277.00 | 231 813.00 | 1 193 464.00 | 1 425 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726 087.00 | 267 565.00 | 4 458 522.00 | 4 726 087.00 |
BZ Autres créances | 21 715 592.00 | | 21 715 592.00 | 21 715 592.00 |
CF Disponibilités | 783 027.00 | | 783 027.00 | 783 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049 422.00 | 898 718.00 | 29 150 704.00 | 30 049 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 486 924.00 | 9 229 007.00 | 35 257 917.00 | 44 486 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 504.00 | 10 837 504.00 | | 10 837 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DG Autres réserves | 4 078 692.00 | 4 078 692.00 | | 4 078 692.00 |
DH Report à nouveau | 6 305 572.00 | 2 455 568.00 | | 6 305 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 557.00 | 3 850 004.00 | | 3 858 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 25 164 752.00 | 21 306 595.00 | | 25 164 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603 021.00 | 2 401 518.00 | | 2 603 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603 021.00 | 2 401 518.00 | | 2 603 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 531.00 | 346 491.00 | | 300 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 460.00 | 2 290 241.00 | | 2 760 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 228.00 | 2 514 002.00 | | 2 593 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 171.00 | 666 882.00 | | 1 319 171.00 |
EA Autres dettes | 393 925.00 | 461 207.00 | | 393 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 392.00 | 6 294 900.00 | | 7 383 392.00 |
ED (V) | 106 753.00 | 175 743.00 | | 106 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 257 917.00 | 30 178 757.00 | | 35 257 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 267.00 | 23 277 020.00 | 25 453 287.00 | 2 176 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 267.00 | 23 277 020.00 | 25 453 287.00 | 2 176 267.00 |
FM Production stockée | | | 226 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 258 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 782.00 | |
GE Autres charges | | | 18 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 281 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 219 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 858 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 368.00 | 12 223.00 | | 180 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 147.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 989.00 | 487 514.00 | | 124 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 607.00 | 504 884.00 | | 305 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 472.00 | 348 490.00 | | 125 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 472.00 | 411 678.00 | | 125 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 135.00 | 93 206.00 | | 180 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675 105.00 | 90 332.00 | | -675 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 796 288.00 | 28 145 742.00 | | 32 796 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 937 731.00 | 24 295 738.00 | | 28 937 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 557.00 | 3 850 004.00 | | 3 858 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 536 394.00 | | 1 982 678.00 | 14 536 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899 427.00 | 239 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153 443.00 | 14 365 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 016.00 | 13 047 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 676.00 | | | 1 078 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 040.00 | | 1 933 106.00 | 11 368 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 678.00 | | 49 572.00 | 2 089 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 530.00 | 843 072.00 | 129 027.00 | 6 901 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 282.00 | 972.00 | | 811 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090 248.00 | 842 100.00 | 129 027.00 | 6 090 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 518.00 | 265 093.00 | 63 590.00 | 2 401 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 791 508.00 | 48 195.00 | 124 989.00 | 791 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 674.00 | 189 887.00 | 292 408.00 | 733 674.00 |
6T Sur comptes clients | 293 702.00 | 4 989.00 | 31 126.00 | 293 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677 775.00 | 243 071.00 | 2 307 414.00 | 3 677 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079 293.00 | 508 164.00 | 2 371 004.00 | 6 079 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 002.00 | 463 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 162.00 | 1 907 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 460.00 | 2 760 460.00 | | 2 760 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 108.00 | 1 473 108.00 | | 1 473 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 464.00 | 954 464.00 | | 954 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 171.00 | 1 319 171.00 | | 1 319 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 925.00 | 393 925.00 | | 393 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UP Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 528.00 | | | 4 437 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
VB T. V. A. | 281 726.00 | | | 281 726.00 |
VC Groupe et associés | 19 172 247.00 | | | 19 172 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920 387.00 | | | 1 920 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 329.00 | | | 307 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735 711.00 | 26 495 888.00 | 239 823.00 | 26 735 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 861.00 | 7 082 861.00 | | 7 082 861.00 |