| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 000.00 | 811 000.00 | 2 000.00 | 813 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053 000.00 | 4 230 000.00 | 1 823 000.00 | 6 053 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 384 000.00 | 2 527 000.00 | 1 857 000.00 | 4 384 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 000.00 | 125 000.00 | 806 000.00 | 931 000.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 536 000.00 | 9 552 000.00 | 4 984 000.00 | 14 536 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 000.00 | 478 000.00 | 418 000.00 | 896 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 000.00 | 256 000.00 | 943 000.00 | 1 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 000.00 | 294 000.00 | 4 013 000.00 | 4 306 000.00 |
BZ Autres créances | 18 229 000.00 | | 18 229 000.00 | 18 229 000.00 |
CF Disponibilités | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 138 000.00 | 1 027 000.00 | 25 110 000.00 | 26 138 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 758 000.00 | 10 579 000.00 | 30 179 000.00 | 40 758 000.00 |
CU Autres participations | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 3 784 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 838 000.00 | 10 838 000.00 | | 10 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 315 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 000.00 | 33 000.00 | | 2 456 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 000.00 | 2 486 000.00 | | 3 850 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 307 000.00 | 17 457 000.00 | | 21 307 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 402 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 402 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 000.00 | 2 877 000.00 | | 2 514 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 000.00 | 378 000.00 | | 667 000.00 |
EA Autres dettes | 461 000.00 | 6 000.00 | | 461 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 34 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 000.00 | 5 526 000.00 | | 6 295 000.00 |
ED (V) | 176 000.00 | 113 000.00 | | 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179 000.00 | 25 942 000.00 | | 30 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 178 000.00 | 22 232 000.00 | 24 410 000.00 | 2 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 000.00 | 22 232 000.00 | 24 410 000.00 | 2 178 000.00 |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 827 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 439 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 631 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000.00 | 3 469 000.00 | | 488 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 5 100 000.00 | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 4 187 000.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 459 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 000.00 | 4 646 000.00 | | 412 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | 455 000.00 | | 93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | -258 000.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 146 000.00 | 29 431 000.00 | | 28 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 000.00 | 26 945 000.00 | | 24 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 000.00 | 2 486 000.00 | | 3 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 554 000.00 | | | 11 554 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 447 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475 000.00 | | | 10 475 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 049 000.00 | 799 000.00 | 156 000.00 | 7 049 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 000.00 | 3 000.00 | | 808 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 000.00 | 796 000.00 | 156 000.00 | 6 241 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 590 000.00 | | | 18 590 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846 000.00 | 221 000.00 | 667 000.00 | 2 846 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302 000.00 | | 8 000.00 | 302 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989 000.00 | 153 000.00 | 254 000.00 | 2 989 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835 000.00 | 374 000.00 | 921 000.00 | 5 835 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 178 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 487 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 000.00 | | | 4 306 000.00 |
VP Divers | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 000.00 | 2 513 000.00 | | 2 514 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 595 000.00 | 11 966 000.00 | 1 889 000.00 | 22 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 000.00 | 6 295 000.00 | | 6 295 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |