| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 800.00 | 813 291.00 | 30 509.00 | 843 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 233 516.00 | | 2 233 516.00 | 2 233 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068 211.00 | 5 962 710.00 | 2 105 502.00 | 8 068 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990 896.00 | 2 018 499.00 | 2 972 397.00 | 4 990 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 464.00 | | 209 464.00 | 209 464.00 |
BF Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 614 311.00 | 8 794 500.00 | 7 819 811.00 | 16 614 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 999.00 | 700 389.00 | 829 610.00 | 1 529 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 857.00 | 511 141.00 | 968 716.00 | 1 479 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564 575.00 | 343 119.00 | 7 221 457.00 | 7 564 575.00 |
BZ Autres créances | 19 603 696.00 | | 19 603 696.00 | 19 603 696.00 |
CF Disponibilités | 3 338 221.00 | | 3 338 221.00 | 3 338 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 610 580.00 | 1 554 649.00 | 32 055 931.00 | 33 610 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 299 699.00 | 10 349 149.00 | 39 950 550.00 | 50 299 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 504.00 | 10 837 504.00 | | 10 837 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DG Autres réserves | 4 078 692.00 | 4 078 691.00 | | 4 078 692.00 |
DH Report à nouveau | 10 164 129.00 | 6 305 572.00 | | 10 164 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370 293.00 | 3 858 556.00 | | 4 370 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 29 534 645.00 | 25 164 750.00 | | 29 534 645.00 |
DP Provisions pour risques | 271 209.00 | | | 271 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 487.00 | 2 603 021.00 | | 2 185 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 456 695.00 | 2 603 021.00 | | 2 456 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 162.00 | 300 530.00 | | 616 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 366.00 | 2 760 460.00 | | 3 428 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 375.00 | 2 593 227.00 | | 3 015 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 512.00 | 1 319 171.00 | | 190 512.00 |
EA Autres dettes | 499 817.00 | 393 924.00 | | 499 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 988.00 | 16 077.00 | | 79 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 375.00 | 7 383 389.00 | | 7 835 375.00 |
ED (V) | 123 835.00 | 106 752.00 | | 123 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 950 550.00 | 35 257 912.00 | | 39 950 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 056.00 | 27 944 193.00 | 31 008 249.00 | 3 064 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 056.00 | 27 944 193.00 | 31 008 249.00 | 3 064 056.00 |
FM Production stockée | | | 54 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 942 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 304.00 | |
GE Autres charges | | | 995 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 715 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 358.00 | 180 368.00 | | 86 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 606.00 | 250.00 | | 126 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 965.00 | 305 606.00 | | 212 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 125 471.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 395.00 | 125 471.00 | | 131 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 570.00 | 180 135.00 | | 81 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 148.00 | | | 340 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 000.00 | -675 104.00 | | -325 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 312 670.00 | 32 796 287.00 | | 34 312 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 942 377.00 | 28 937 730.00 | | 29 942 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370 293.00 | 3 858 556.00 | | 4 370 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365 625.00 | | 4 296 608.00 | 14 365 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 922.00 | 16 614 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047 922.00 | 13 297 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 676.00 | | 1 998 641.00 | 1 078 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047 127.00 | | 2 297 967.00 | 13 047 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 822.00 | | 1.00 | 239 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615 573.00 | 1 140 145.00 | 708 842.00 | 7 615 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 253.00 | 1 038.00 | | 812 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803 320.00 | 1 139 107.00 | 708 842.00 | 6 803 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 603 021.00 | 226 399.00 | 372 725.00 | 2 603 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 714 714.00 | 32 910.00 | | 714 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 153.00 | 580 784.00 | 407.00 | 631 153.00 |
6T Sur comptes clients | 267 565.00 | 75 553.00 | | 267 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 432.00 | 689 247.00 | 407.00 | 1 613 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216 453.00 | 915 647.00 | 373 132.00 | 4 216 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 552.00 | 222 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 095.00 | 150 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 366.00 | 3 428 366.00 | | 3 428 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 721.00 | 1 674 721.00 | | 1 674 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 844.00 | 926 844.00 | | 926 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 980.00 | 1 115 980.00 | | 1 115 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
UP Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 196.00 | 293 196.00 | | 293 196.00 |
VB T. V. A. | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VC Groupe et associés | 17 690 053.00 | 16 334 907.00 | 1 355 146.00 | 17 690 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 787.00 | 1 015 705.00 | 336 082.00 | 1 351 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VW T.V.A. | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 375.00 | 7 835 375.00 | | 7 835 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |