| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 801.00 | 843 801.00 | | 843 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 233 516.00 | | 2 233 516.00 | 2 233 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254 211.00 | 6 958 966.00 | 1 295 245.00 | 8 254 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268 858.00 | 2 158 219.00 | 3 110 638.00 | 5 268 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 240.00 | | 1 224 240.00 | 1 224 240.00 |
BF Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 106 758.00 | 9 960 986.00 | 8 145 772.00 | 18 106 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 542.00 | 851 914.00 | 987 628.00 | 1 839 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490 275.00 | 576 545.00 | 913 730.00 | 1 490 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 079.00 | 208 450.00 | 5 890 629.00 | 6 099 079.00 |
BZ Autres créances | 24 799 902.00 | | 24 799 902.00 | 24 799 902.00 |
CF Disponibilités | 4 897 955.00 | | 4 897 955.00 | 4 897 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 227 710.00 | 1 636 909.00 | 37 590 801.00 | 39 227 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 669.00 | | 324 669.00 | 324 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 659 137.00 | 11 597 895.00 | 46 061 242.00 | 57 659 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 504.00 | 10 837 504.00 | | 10 837 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DG Autres réserves | 4 078 692.00 | 4 078 692.00 | | 4 078 692.00 |
DH Report à nouveau | 14 534 422.00 | 10 164 129.00 | | 14 534 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577 316.00 | 4 370 293.00 | | 5 577 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 35 111 561.00 | 29 534 645.00 | | 35 111 561.00 |
DP Provisions pour risques | 284 442.00 | 271 209.00 | | 284 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 009 797.00 | 2 185 487.00 | | 2 009 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 240.00 | 2 456 695.00 | | 2 294 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 656.00 | 1 812.00 | | 16 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 033.00 | 616 162.00 | | 363 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 247.00 | 3 428 366.00 | | 3 299 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 438.00 | 3 015 375.00 | | 3 143 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 276.00 | 190 512.00 | | 1 172 276.00 |
EA Autres dettes | 403 435.00 | 499 817.00 | | 403 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | 79 988.00 | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 307.00 | 7 835 375.00 | | 8 423 307.00 |
ED (V) | 232 135.00 | 123 835.00 | | 232 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 061 242.00 | 39 950 550.00 | | 46 061 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 491.00 | 28 922 655.00 | 32 667 147.00 | 3 744 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 491.00 | 28 922 655.00 | 32 667 147.00 | 3 744 491.00 |
FM Production stockée | | | 10 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 563 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 470 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 019 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 544 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 622 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 86 358.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 126 606.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 212 965.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 772.00 | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 131 395.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 81 570.00 | | 1 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 606.00 | 340 148.00 | | 478 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431 425.00 | -325 000.00 | | -431 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 833 605.00 | 34 312 670.00 | | 37 833 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 256 289.00 | 29 942 377.00 | | 32 256 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577 316.00 | 4 370 293.00 | | 5 577 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 614 311.00 | | 1 492 447.00 | 16 614 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 106 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 775 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 317.00 | | 410.00 | 3 077 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297 172.00 | | 1 478 737.00 | 13 297 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 823.00 | | 13 300.00 | 239 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 876.00 | 1 137 470.00 | | 8 046 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 291.00 | 30 510.00 | | 813 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233 585.00 | 1 106 960.00 | | 7 233 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456 695.00 | 369 941.00 | 532 396.00 | 2 456 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 747 624.00 | 29 016.00 | | 747 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 530.00 | 506 541.00 | 289 612.00 | 1 211 530.00 |
6T Sur comptes clients | 343 119.00 | 15 239.00 | 149 908.00 | 343 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 273.00 | 550 796.00 | 439 520.00 | 2 302 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 968.00 | 920 737.00 | 971 916.00 | 4 758 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 247.00 | 3 299 247.00 | | 3 299 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 376.00 | 1 809 376.00 | | 1 809 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 756.00 | 1 081 756.00 | | 1 081 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 276.00 | 1 172 276.00 | | 1 172 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 469.00 | 766 469.00 | | 766 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UP Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 981 660.00 | 5 981 660.00 | | 5 981 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
VB T. V. A. | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VC Groupe et associés | 23 833 269.00 | 22 009 299.00 | 1 823 970.00 | 23 833 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 082.00 | 336 082.00 | | 336 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 814.00 | 225 814.00 | | 225 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 385.00 | 518 385.00 | | 518 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253 061.00 | 29 175 968.00 | 2 077 093.00 | 31 253 061.00 |
VW T.V.A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 307.00 | 8 423 307.00 | | 8 423 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |