| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 801.00 | 843 801.00 | | 843 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 233 516.00 | | 2 233 516.00 | 2 233 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495 839.00 | 7 646 669.00 | 2 849 169.00 | 10 495 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390 881.00 | 2 312 605.00 | 3 078 276.00 | 5 390 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 902 314.00 | | 2 902 314.00 | 2 902 314.00 |
BF Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149 183.00 | 10 803 075.00 | 11 346 108.00 | 22 149 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805 746.00 | 978 127.00 | 1 827 619.00 | 2 805 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 493 493.00 | 496 848.00 | 996 645.00 | 1 493 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 993.00 | 132 723.00 | 7 120 270.00 | 7 252 993.00 |
BZ Autres créances | 36 621 640.00 | | 36 621 640.00 | 36 621 640.00 |
CF Disponibilités | 1 300 963.00 | | 1 300 963.00 | 1 300 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 887 132.00 | 1 607 698.00 | 48 279 434.00 | 49 887 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 138 681.00 | 12 410 773.00 | 59 727 908.00 | 72 138 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 504.00 | 10 837 504.00 | | 10 837 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DG Autres réserves | 10 031 228.00 | 4 078 692.00 | | 10 031 228.00 |
DH Report à nouveau | 14 534 422.00 | 14 534 422.00 | | 14 534 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842 778.00 | 5 577 316.00 | | 9 842 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 036.00 | 400.00 | | 46 036.00 |
DL TOTAL (I) | 45 375 195.00 | 35 111 561.00 | | 45 375 195.00 |
DP Provisions pour risques | 254 293.00 | 284 442.00 | | 254 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784 818.00 | 2 009 797.00 | | 1 784 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 111.00 | 2 294 240.00 | | 2 039 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 549.00 | 16 656.00 | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 525.00 | 363 033.00 | | 462 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 273.00 | 3 299 247.00 | | 4 475 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701 835.00 | 3 143 438.00 | | 3 701 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997 640.00 | 1 172 276.00 | | 2 997 640.00 |
EA Autres dettes | 527 527.00 | 403 435.00 | | 527 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 205 570.00 | 8 423 307.00 | | 12 205 570.00 |
ED (V) | 108 032.00 | 232 135.00 | | 108 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 727 908.00 | 46 061 242.00 | | 59 727 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 397.00 | 37 818 383.00 | 41 616 780.00 | 3 798 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 397.00 | 37 818 383.00 | 41 616 780.00 | 3 798 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 626 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 323.00 | |
GE Autres charges | | | 560 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 494 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 132 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 664.00 | 4 659.00 | | 11 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 5 059.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 762.00 | 3 512.00 | | 20 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 305.00 | 3 512.00 | | 21 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 241.00 | 1 548.00 | | -9 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 657.00 | 478 606.00 | | 695 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 593.00 | -431 425.00 | | -482 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 737 141.00 | 37 833 605.00 | | 44 737 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 894 364.00 | 32 256 289.00 | | 34 894 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842 778.00 | 5 577 316.00 | | 9 842 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 106 758.00 | | 4 560 983.00 | 18 106 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 558.00 | 22 149 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 558.00 | 18 817 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 727.00 | | | 3 077 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 775 909.00 | | 4 560 283.00 | 14 775 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 123.00 | | 700.00 | 253 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 346.00 | 1 321 886.00 | 518 015.00 | 9 184 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 801.00 | | | 843 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340 545.00 | 1 321 886.00 | 518 015.00 | 8 340 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 020.00 | 386 486.00 | 266 394.00 | 1 919 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776 640.00 | 38 218.00 | | 776 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 428 459.00 | 343 116.00 | 296 600.00 | 1 428 459.00 |
6T Sur comptes clients | 208 450.00 | | 75 726.00 | 208 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 549.00 | 381 334.00 | 372 326.00 | 2 413 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332 568.00 | 767 820.00 | 638 720.00 | 4 332 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 657.00 | 540 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 162.00 | 98 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 273.00 | 4 475 273.00 | | 4 475 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514 313.00 | 2 514 313.00 | | 2 514 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 470.00 | 1 016 470.00 | | 1 016 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997 640.00 | 2 997 640.00 | | 2 997 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 052.00 | 990 052.00 | | 990 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UP Prêts | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VB T. V. A. | 485 207.00 | 485 207.00 | | 485 207.00 |
VC Groupe et associés | 35 639 202.00 | 134 228 129.00 | | 35 639 202.00 |
VP Divers | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 613.00 | 688 613.00 | | 688 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 306.00 | 2 147 483 647.00 | | 154 306.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |