| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 4 886.00 | 3 493.00 | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 586.00 | 838 195.00 | 559 391.00 | 1 397 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 966.00 | 314 073.00 | 224 892.00 | 538 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 640.00 | 1 157 155.00 | 843 484.00 | 2 000 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 793.00 | 135.00 | 298 658.00 | 298 793.00 |
BZ Autres créances | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 052 323.00 | | 1 052 323.00 | 1 052 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 198.00 | 135.00 | 1 554 063.00 | 1 554 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 838.00 | 1 157 290.00 | 2 397 547.00 | 3 554 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 180 000.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 742.00 | 976 991.00 | | 1 115 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 730.00 | 154 151.00 | | 74 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | 1 362.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 327.00 | 1 330 505.00 | | 1 394 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 286.00 | 431 658.00 | | 446 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 511.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 182.00 | 226 928.00 | | 229 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 530.00 | 189 897.00 | | 200 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 29 743.00 | | 8 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 220.00 | 971 852.00 | | 1 003 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 547.00 | 2 302 357.00 | | 2 397 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 839.00 | 971 852.00 | | 720 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 874.00 | 108 061.00 | 2 318 936.00 | 2 210 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 874.00 | 108 061.00 | 2 318 936.00 | 2 210 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 860.00 | |
GE Autres charges | | | -21 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 408.00 | 20 908.00 | | 22 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 408.00 | 20 908.00 | | 22 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 233.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 582.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 368.00 | 20 325.00 | | 19 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 49 030.00 | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 394.00 | 3 414 985.00 | | 2 376 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 664.00 | 3 260 833.00 | | 2 301 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 730.00 | 154 151.00 | | 74 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 562.00 | 30 086.00 | | 22 562.00 |