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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 7 394.00 | 653.00 | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 342.00 | 1 292 094.00 | 272 248.00 | 1 564 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 713.00 | 324 254.00 | 118 459.00 | 442 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 810.00 | 1 623 742.00 | 447 068.00 | 2 070 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 104.00 | 2 273.00 | 18 831.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 794.00 | 7 277.00 | 312 516.00 | 319 794.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CF Disponibilités | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 840.00 | 9 550.00 | 1 385 289.00 | 1 394 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 650.00 | 1 633 293.00 | 1 832 357.00 | 3 465 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 654 890.00 | 633 240.00 | | 654 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 443.00 | 200 870.00 | | 154 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 274.00 | 1 038 050.00 | | 1 013 274.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 517.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 517.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 281.00 | 87 319.00 | | 238 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 278.00 | 189 550.00 | | 208 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 718.00 | 293 348.00 | | 236 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 000.00 | | |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 083.00 | 804 218.00 | | 814 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 357.00 | 1 844 787.00 | | 1 832 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 280.00 | | 2 227 280.00 | 2 227 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 280.00 | | 2 227 280.00 | 2 227 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 3 000.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 3 000.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 35.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | 487.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 522.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 778.00 | 2 477.00 | | 14 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 507.00 | 65 119.00 | | 47 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 168.00 | 3 294 239.00 | | 2 283 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 724.00 | 3 093 368.00 | | 2 128 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 443.00 | 200 870.00 | | 154 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 747.00 | | 18 116.00 | 2 144 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 053.00 | 2 070 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 053.00 | 2 007 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 993.00 | | 18 116.00 | 2 080 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 721.00 | 182 879.00 | 89 858.00 | 1 530 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 700.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 027.00 | 182 179.00 | 89 859.00 | 1 524 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518.00 | 5 000.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 2 050.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 2 273.00 | 2 050.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 7 273.00 | 4 568.00 | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 938.00 | 84 320.00 | 153 618.00 | 237 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 071.00 | 378 088.00 | 10 983.00 | 389 071.00 |
VW T.V.A. | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 082.00 | 660 464.00 | 153 618.00 | 814 082.00 |