| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 5 994.00 | 2 053.00 | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 026.00 | 1 092 436.00 | 325 589.00 | 1 418 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 638.00 | 333 730.00 | 157 907.00 | 491 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 419.00 | 1 432 161.00 | 541 257.00 | 1 973 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 081.00 | 3 508.00 | 620 573.00 | 624 081.00 |
BZ Autres créances | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
CF Disponibilités | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 535.00 | 3 508.00 | 1 381 027.00 | 1 384 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 954.00 | 1 435 669.00 | 1 922 284.00 | 3 357 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 632 828.00 | 1 179 932.00 | | 632 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 517.00 | -22 104.00 | | 134 517.00 |
DL TOTAL (I) | 971 286.00 | 1 361 768.00 | | 971 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 938.00 | 307 253.00 | | 162 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 870.00 | 338 204.00 | | 436 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 189.00 | 194 045.00 | | 351 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 998.00 | 860 269.00 | | 950 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 284.00 | 2 222 037.00 | | 1 922 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 619.00 | 697 907.00 | | 896 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 598 891.00 | | 3 598 891.00 | 3 598 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 891.00 | | 3 598 891.00 | 3 598 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 393.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 496.00 | 362.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 4 755.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 531.00 | -2 800.00 | | -8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | -4 768.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 839.00 | 3 515 105.00 | | 3 652 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 321.00 | 3 537 209.00 | | 3 518 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 517.00 | -22 104.00 | | 134 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | 15 859.00 | | 7 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 462.00 | | 3 190.00 | 2 023 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 233.00 | 1 973 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 900.00 | 1 909 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 375.00 | | 3 190.00 | 1 959 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 061.00 | 178 837.00 | 44 736.00 | 1 298 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 700.00 | 333.00 | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 434.00 | 178 137.00 | 44 403.00 | 1 292 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 870.00 | 436 870.00 | | 436 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 619 872.00 | 619 872.00 | | 619 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 361.00 | 107 982.00 | 54 379.00 | 162 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 814.00 | 759 354.00 | 6 460.00 | 765 814.00 |
VW T.V.A. | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 998.00 | 896 619.00 | 54 379.00 | 950 998.00 |