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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 5 627.00 | 2 753.00 | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 902.00 | 968 607.00 | 456 294.00 | 1 424 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 472.00 | 323 827.00 | 210 645.00 | 534 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 461.00 | 1 298 061.00 | 725 400.00 | 2 023 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 886.00 | | 320 886.00 | 320 886.00 |
BZ Autres créances | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CF Disponibilités | 990 234.00 | | 990 234.00 | 990 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 637.00 | | 1 496 637.00 | 1 496 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 098.00 | 1 298 061.00 | 2 222 037.00 | 3 520 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 18 000.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 1 179 932.00 | 1 115 742.00 | | 1 179 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 104.00 | 74 730.00 | | -22 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 361 768.00 | 1 394 327.00 | | 1 361 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 253.00 | 446 570.00 | | 307 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 642.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 204.00 | 229 182.00 | | 338 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 045.00 | 200 530.00 | | 194 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | 118 200.00 | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | | 8 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 269.00 | 1 003 220.00 | | 860 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 037.00 | 2 397 547.00 | | 2 222 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 907.00 | 720 839.00 | | 697 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 640.00 | | 60 130.00 | 2 000 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 308.00 | 2 023 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 308.00 | 1 959 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 553.00 | | 60 130.00 | 1 936 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 155.00 | 177 852.00 | 36 946.00 | 1 157 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 741.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 269.00 | 177 112.00 | 36 946.00 | 1 152 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 320 886.00 | | | 320 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 810.00 | 144 448.00 | 162 361.00 | 306 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 831.00 | 456 581.00 | 2 250.00 | 458 831.00 |
VW T.V.A. | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 269.00 | 697 908.00 | 162 361.00 | 860 269.00 |