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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 030.00 | 1 403 112.00 | 168 918.00 | 1 572 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 570.00 | 312 253.00 | 168 316.00 | 480 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 355.00 | 1 723 413.00 | 392 942.00 | 2 116 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 989.00 | 2 694.00 | 24 295.00 | 26 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 326.00 | 7 277.00 | 673 048.00 | 680 326.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 811 544.00 | | 811 544.00 | 811 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 472.00 | 9 972.00 | 1 537 500.00 | 1 547 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 828.00 | 1 733 385.00 | 1 930 443.00 | 3 663 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 679 334.00 | 654 890.00 | | 679 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 883.00 | 154 443.00 | | 163 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 158.00 | 1 013 274.00 | | 1 047 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 627.00 | 238 281.00 | | 237 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12 229.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 068.00 | 208 278.00 | | 354 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 545.00 | 236 718.00 | | 291 545.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 284.00 | 814 083.00 | | 883 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 443.00 | 1 832 357.00 | | 1 930 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 455.00 | 660 464.00 | | 740 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 911.00 | | 2 836 911.00 | 2 836 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 911.00 | | 2 836 911.00 | 2 836 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 368.00 | 17 700.00 | | 27 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 102.00 | 17 700.00 | | 28 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 725.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 2 195.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 2 921.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 841.00 | 14 778.00 | | 23 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 014.00 | 47 507.00 | | 48 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 122.00 | 2 283 168.00 | | 2 922 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 238.00 | 2 128 724.00 | | 2 758 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 883.00 | 154 443.00 | | 163 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 810.00 | | 124 080.00 | 2 070 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 535.00 | 2 116 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 535.00 | 2 052 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 056.00 | | 124 080.00 | 2 007 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 742.00 | 174 793.00 | 75 122.00 | 1 623 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 653.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 348.00 | 174 140.00 | 75 122.00 | 1 616 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | 2 694.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 551.00 | 2 694.00 | 2 273.00 | 9 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | 2 694.00 | 7 273.00 | 14 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 069.00 | 354 069.00 | | 354 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 671 593.00 | 671 593.00 | | 671 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 158.00 | 94 328.00 | 142 829.00 | 237 158.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 188.00 | 700 205.00 | 10 983.00 | 711 188.00 |
VW T.V.A. | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 285.00 | 740 455.00 | 142 829.00 | 883 285.00 |