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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 6 694.00 | 1 353.00 | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 866.00 | 1 189 373.00 | 417 493.00 | 1 606 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 126.00 | 334 653.00 | 139 472.00 | 474 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 747.00 | 1 530 720.00 | 614 026.00 | 2 144 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 265.00 | 9 327.00 | 330 937.00 | 340 265.00 |
BZ Autres créances | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CF Disponibilités | 760 148.00 | | 760 148.00 | 760 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 088.00 | 9 327.00 | 1 230 761.00 | 1 240 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 836.00 | 1 540 048.00 | 1 844 787.00 | 3 384 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 633 240.00 | 632 828.00 | | 633 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 870.00 | 134 517.00 | | 200 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 050.00 | 971 286.00 | | 1 038 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 319.00 | 162 938.00 | | 87 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 550.00 | 436 870.00 | | 189 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 348.00 | 351 189.00 | | 293 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 218.00 | 950 998.00 | | 804 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 787.00 | 1 922 284.00 | | 1 844 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 826.00 | 896 619.00 | | 784 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 154.00 | | 3 249 154.00 | 3 249 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 154.00 | | 3 249 154.00 | 3 249 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 8 496.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 8 531.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | -8 531.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 119.00 | 2 190.00 | | 65 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 239.00 | 3 652 839.00 | | 3 294 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 368.00 | 3 518 321.00 | | 3 093 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 870.00 | 134 517.00 | | 200 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 419.00 | | 220 995.00 | 1 973 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 667.00 | 2 144 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 667.00 | 2 080 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 665.00 | | 220 995.00 | 1 909 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 162.00 | 147 738.00 | 49 180.00 | 1 432 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 700.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 168.00 | 147 038.00 | 49 180.00 | 1 426 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | 5 820.00 | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | 5 820.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 8 338.00 | | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 072.00 | 329 072.00 | | 329 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VC Groupe et associés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 320.00 | 67 927.00 | 19 393.00 | 87 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 814.00 | 446 371.00 | 13 443.00 | 459 814.00 |
VW T.V.A. | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 219.00 | 784 826.00 | 19 393.00 | 804 219.00 |