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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 4 130.00 | 1 038.00 | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 1 488.00 | 1 204.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 610.00 | 40 997.00 | 36 613.00 | 77 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 021.00 | 46 615.00 | 69 406.00 | 116 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 746.00 | 10 772.00 | 364 974.00 | 375 746.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 809.00 | 6 100.00 | 249 708.00 | 255 809.00 |
CF Disponibilités | 307 244.00 | | 307 244.00 | 307 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 385.00 | 16 872.00 | 939 512.00 | 956 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 406.00 | 63 488.00 | 1 008 918.00 | 1 072 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 567 768.00 | | | 567 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 651.00 | | | 234 651.00 |
DL TOTAL (I) | 820 020.00 | | | 820 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 918.00 | | | 1 008 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 546.00 | 10 069.00 | | 36 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 559.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 975.00 | 9 510.00 | | 32 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 10 772.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | 1 115.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 10 772.00 | 2 343.00 | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 443.00 | 10 772.00 | 2 343.00 | 8 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 772.00 | 1 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 527.00 | 386 467.00 | 60.00 | 386 527.00 |
VW T.V.A. | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
ST Autres comptes | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 322.00 | | | 154 322.00 |