| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 293.00 | 398.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 881.00 | 51 209.00 | 36 671.00 | 87 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 300.00 | 58 672.00 | 68 628.00 | 127 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 366.00 | 10 768.00 | 266 597.00 | 277 366.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 708.00 | 9 405.00 | 187 302.00 | 196 708.00 |
CF Disponibilités | 534 364.00 | | 534 364.00 | 534 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 076.00 | 20 173.00 | 1 004 902.00 | 1 025 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 376.00 | 78 846.00 | 1 073 530.00 | 1 152 376.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 523.00 | | | 586 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
DL TOTAL (I) | 900 607.00 | | | 900 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 530.00 | | | 1 073 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 943.00 | | 14 512.00 | 124 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 127 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 154.00 | 90 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 223.00 | | 13 504.00 | 89 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 008.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 309.00 | 11 207.00 | 9 844.00 | 57 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 479.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | 10 728.00 | 9 844.00 | 52 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 528.00 | | 5 760.00 | 16 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 6 255.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 678.00 | 6 255.00 | 5 760.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678.00 | 6 255.00 | 5 760.00 | 19 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 264 447.00 | | | 264 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 222.00 | 287 162.00 | 60.00 | 287 222.00 |
VW T.V.A. | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
ST Autres comptes | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |