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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 4 689.00 | 479.00 | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 1 894.00 | 797.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 531.00 | 50 725.00 | 35 805.00 | 86 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 943.00 | 57 309.00 | 67 633.00 | 124 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 358.00 | 16 528.00 | 262 830.00 | 279 358.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 251.00 | 3 150.00 | 253 101.00 | 256 251.00 |
CF Disponibilités | 417 292.00 | | 417 292.00 | 417 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 784.00 | 19 680.00 | 969 106.00 | 988 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 727.00 | 76 989.00 | 1 036 740.00 | 1 113 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 652 420.00 | | | 652 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
DL TOTAL (I) | 894 123.00 | | | 894 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 740.00 | | | 1 036 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 021.00 | | 8 921.00 | 116 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | | 8 921.00 | 80 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 10 693.00 | | 46 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 559.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | 10 134.00 | | 42 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 772.00 | 11 927.00 | 6 171.00 | 10 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | 2 950.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 11 927.00 | 9 121.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 11 927.00 | 9 121.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 927.00 | 6 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 258 007.00 | | | 258 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 430.00 | 308 370.00 | 60.00 | 308 430.00 |
VW T.V.A. | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
ST Autres comptes | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 183.00 | | | 173 183.00 |