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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 620.00 | 71.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 281.00 | 59 103.00 | 31 177.00 | 90 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 700.00 | 66 893.00 | 62 807.00 | 129 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 979.00 | 13 881.00 | 266 098.00 | 279 979.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 708.00 | 2 655.00 | 194 052.00 | 196 708.00 |
CF Disponibilités | 628 976.00 | | 628 976.00 | 628 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 093.00 | 16 536.00 | 1 100 557.00 | 1 117 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 794.00 | 83 430.00 | 1 163 364.00 | 1 246 794.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 468 007.00 | | | 468 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 776.00 | | | 351 776.00 |
DL TOTAL (I) | 837 383.00 | | | 837 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 980.00 | | | 325 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 364.00 | | | 1 163 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 980.00 | | | 325 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 300.00 | | 2 400.00 | 127 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 573.00 | | 2 400.00 | 90 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 672.00 | 8 221.00 | | 58 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 8 221.00 | | 53 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 768.00 | 3 113.00 | | 10 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 405.00 | | 6 750.00 | 9 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | 3 113.00 | 6 750.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 173.00 | 3 113.00 | 6 750.00 | 20 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 263 324.00 | 263 324.00 | | 263 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 406.00 | 284 346.00 | 60.00 | 284 406.00 |
VW T.V.A. | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 980.00 | 325 980.00 | | 325 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
ST Autres comptes | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
ZE Dividendes | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |