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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 768.00 | 62 800.00 | 35 967.00 | 98 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 187.00 | 70 662.00 | 67 525.00 | 138 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 959.00 | 10 998.00 | 236 961.00 | 247 959.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 841 660.00 | | 841 660.00 | 841 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 309.00 | 10 998.00 | 1 116 311.00 | 1 127 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 497.00 | 81 660.00 | 1 183 836.00 | 1 265 497.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 783.00 | | | 469 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
DL TOTAL (I) | 785 610.00 | | | 785 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 836.00 | | | 1 183 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 700.00 | | 15 487.00 | 129 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 138 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 101 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 973.00 | | 15 487.00 | 92 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 893.00 | 10 768.00 | 7 000.00 | 66 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | 10 768.00 | 7 000.00 | 61 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 881.00 | | 2 883.00 | 13 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 536.00 | | 5 538.00 | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 536.00 | | 5 538.00 | 16 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 764.00 | 234 764.00 | | 234 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 356.00 | 278 296.00 | 60.00 | 278 356.00 |
VW T.V.A. | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 226.00 | 398 226.00 | | 398 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
ST Autres comptes | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |