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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 412.00 | 74 170.00 | 27 242.00 | 101 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 232.00 | 82 031.00 | 79 200.00 | 161 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 299.00 | 10 958.00 | 338 340.00 | 349 299.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 1 012 953.00 | | 1 012 953.00 | 1 012 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 122.00 | 10 958.00 | 1 358 163.00 | 1 369 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 354.00 | 92 990.00 | 1 437 364.00 | 1 530 354.00 |
CU Autres participations | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 468 010.00 | | | 468 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 251.00 | | | 373 251.00 |
DL TOTAL (I) | 858 861.00 | | | 858 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 502.00 | | | 578 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364.00 | | | 1 437 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 502.00 | | | 578 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 187.00 | | 23 044.00 | 138 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 460.00 | | 2 644.00 | 101 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 20 400.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 662.00 | 11 369.00 | | 70 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 493.00 | 11 369.00 | | 65 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 998.00 | | 40.00 | 10 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 998.00 | | 40.00 | 10 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 998.00 | | 40.00 | 10 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 336 152.00 | 336 152.00 | | 336 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 268.00 | 353 208.00 | 60.00 | 353 268.00 |
VW T.V.A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 502.00 | 578 502.00 | | 578 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
ST Autres comptes | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |