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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 4 320.00 | 6 382.00 | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 393.00 | 77 067.00 | 23 326.00 | 100 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 906.00 | 109 115.00 | 249 791.00 | 358 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 194.00 | 190 502.00 | 606 692.00 | 797 194.00 |
BT Marchandises | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 451.00 | 7 436.00 | 277 015.00 | 284 451.00 |
BZ Autres créances | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CF Disponibilités | 456 165.00 | | 456 165.00 | 456 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 467.00 | 7 436.00 | 978 031.00 | 985 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 661.00 | 197 938.00 | 1 584 723.00 | 1 782 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 585 159.00 | 552 870.00 | | 585 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 939.00 | 182 289.00 | | 207 939.00 |
DL TOTAL (I) | 864 598.00 | 806 660.00 | | 864 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 476.00 | 303 593.00 | | 269 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 670.00 | 30 393.00 | | 74 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 113.00 | 150 363.00 | | 164 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 194.00 | 158 865.00 | | 172 194.00 |
EA Autres dettes | 39 673.00 | 70 352.00 | | 39 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 125.00 | 713 566.00 | | 720 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 723.00 | 1 520 225.00 | | 1 584 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 832.00 | 444 585.00 | | 486 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 554.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 202.00 | | | 785 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 306.00 | | | 447 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 526.00 | 47 976.00 | | 142 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 3 567.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 773.00 | 44 409.00 | | 141 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 451.00 | | | 284 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 981.00 | 35 687.00 | 134 289.00 | 268 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 017.00 | 364 616.00 | 11 401.00 | 376 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 125.00 | 486 832.00 | 134 289.00 | 720 125.00 |