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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 276.00 | 95 801.00 | 6 475.00 | 102 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 292.00 | 180 569.00 | 227 722.00 | 408 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 642.00 | 287 072.00 | 570 570.00 | 857 642.00 |
BT Marchandises | 168 892.00 | | 168 892.00 | 168 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 183.00 | 7 513.00 | 307 670.00 | 315 183.00 |
BZ Autres créances | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CF Disponibilités | 368 870.00 | | 368 870.00 | 368 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 743.00 | 7 513.00 | 938 230.00 | 945 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 386.00 | 294 585.00 | 1 508 800.00 | 1 803 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 602 579.00 | 593 098.00 | | 602 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 447.00 | 179 481.00 | | 146 447.00 |
DL TOTAL (I) | 820 526.00 | 844 079.00 | | 820 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 078.00 | 233 775.00 | | 257 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 179.00 | 57 325.00 | | 48 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 711.00 | 124 242.00 | | 223 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 028.00 | 166 547.00 | | 141 028.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 34 305.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 274.00 | 616 194.00 | | 688 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 800.00 | 1 460 273.00 | | 1 508 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 577.00 | 419 651.00 | | 469 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 481.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 438.00 | | 56 204.00 | 801 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 494.00 | | 9 179.00 | 326 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 542.00 | | 47 025.00 | 463 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 050.00 | 48 022.00 | | 239 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 2 814.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 162.00 | 45 208.00 | | 231 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 711.00 | 223 711.00 | | 223 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 315 183.00 | | | 315 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 543.00 | 37 846.00 | 123 064.00 | 256 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VP Divers | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 383.00 | 407 981.00 | 11 401.00 | 419 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 274.00 | 469 577.00 | 123 064.00 | 688 274.00 |