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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 065.00 | 101 780.00 | 1 285.00 | 103 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 596.00 | 265 562.00 | 197 034.00 | 462 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 690.00 | 367 342.00 | 542 348.00 | 909 690.00 |
BT Marchandises | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 426.00 | 7 151.00 | 333 275.00 | 340 426.00 |
BZ Autres créances | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CF Disponibilités | 915 283.00 | | 915 283.00 | 915 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 251.00 | 7 151.00 | 1 516 100.00 | 1 523 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 941.00 | 374 492.00 | 2 058 448.00 | 2 432 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 757 542.00 | 609 026.00 | | 757 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 768.00 | 288 517.00 | | 305 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 811.00 | 969 043.00 | | 1 134 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 675.00 | 207 583.00 | | 544 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 106 724.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 204 453.00 | | 168 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 097.00 | 224 214.00 | | 183 097.00 |
EA Autres dettes | 24 888.00 | 17 598.00 | | 24 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 637.00 | 760 573.00 | | 923 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 448.00 | 1 729 616.00 | | 2 058 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 970.00 | 594 789.00 | | 421 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 562.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 074.00 | | 33 661.00 | 890 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 909 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 702.00 | 324 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 573 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 673.00 | | | 335 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 999.00 | | 33 661.00 | 542 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 740.00 | 47 647.00 | 14 046.00 | 333 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 038.00 | 47 647.00 | 3 344.00 | 323 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 340 426.00 | 340 426.00 | | 340 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 954.00 | 42 287.00 | 501 668.00 | 543 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 640.00 | 403 239.00 | 11 401.00 | 414 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 637.00 | 421 970.00 | 501 668.00 | 923 637.00 |