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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 065.00 | 102 297.00 | 768.00 | 103 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 200.00 | 313 428.00 | 151 772.00 | 465 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 383.00 | 415 725.00 | 539 657.00 | 955 383.00 |
BT Marchandises | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 158.00 | 12 393.00 | 344 765.00 | 357 158.00 |
BZ Autres créances | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
CF Disponibilités | 1 531 269.00 | | 1 531 269.00 | 1 531 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 802.00 | 12 393.00 | 2 183 408.00 | 2 195 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 184.00 | 428 119.00 | 2 723 066.00 | 3 151 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 713 310.00 | 757 542.00 | | 713 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 645.00 | 305 768.00 | | 786 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 456.00 | 1 134 811.00 | | 1 571 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 539.00 | 544 675.00 | | 503 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 670.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 613.00 | 168 970.00 | | 262 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 060.00 | 183 097.00 | | 359 060.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | 24 888.00 | | 25 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 610.00 | 923 637.00 | | 1 151 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 066.00 | 2 058 448.00 | | 2 723 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 023.00 | 421 970.00 | | 730 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 721.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 690.00 | | 45 693.00 | 909 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 971.00 | | | 324 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 317.00 | | 45 693.00 | 573 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 342.00 | 48 384.00 | | 367 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 342.00 | 48 384.00 | | 367 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 060.00 | 359 060.00 | | 359 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 357 158.00 | 357 158.00 | | 357 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 555.00 | 80 968.00 | 285 299.00 | 502 555.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | 1.00 | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 377.00 | 453 975.00 | 11 401.00 | 465 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 610.00 | 730 023.00 | 285 299.00 | 1 151 610.00 |