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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 065.00 | 100 533.00 | 2 532.00 | 103 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 934.00 | 222 505.00 | 217 430.00 | 439 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 074.00 | 333 740.00 | 556 334.00 | 890 074.00 |
BT Marchandises | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 730.00 | 21 193.00 | 459 537.00 | 480 730.00 |
BZ Autres créances | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CF Disponibilités | 488 266.00 | | 488 266.00 | 488 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 475.00 | 21 193.00 | 1 173 282.00 | 1 194 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 549.00 | 354 933.00 | 1 729 616.00 | 2 084 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 609 026.00 | 602 579.00 | | 609 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 517.00 | 146 447.00 | | 288 517.00 |
DL TOTAL (I) | 969 043.00 | 820 526.00 | | 969 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 583.00 | 257 078.00 | | 207 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 724.00 | 48 179.00 | | 106 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 223 711.00 | | 204 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 214.00 | 141 028.00 | | 224 214.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 18 278.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 573.00 | 688 274.00 | | 760 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 616.00 | 1 508 800.00 | | 1 729 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 789.00 | 469 577.00 | | 594 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 535.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 642.00 | | 32 432.00 | 857 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 673.00 | | | 335 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 567.00 | | 32 432.00 | 510 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 072.00 | 46 668.00 | | 287 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 370.00 | 46 668.00 | | 276 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 480 730.00 | 480 730.00 | | 480 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 021.00 | 41 236.00 | 165 027.00 | 207 021.00 |
VI Groupe et associés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 855.00 | 540 453.00 | 11 401.00 | 551 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 573.00 | 594 789.00 | 165 027.00 | 760 573.00 |