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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 7 888.00 | 2 814.00 | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 276.00 | 86 762.00 | 15 514.00 | 102 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 267.00 | 144 400.00 | 216 866.00 | 361 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 438.00 | 239 050.00 | 562 389.00 | 801 438.00 |
BT Marchandises | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | 5 424.00 | 300 576.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CF Disponibilités | 411 458.00 | | 411 458.00 | 411 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 309.00 | 5 424.00 | 897 884.00 | 903 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 747.00 | 244 474.00 | 1 460 273.00 | 1 704 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 593 098.00 | 585 159.00 | | 593 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 481.00 | 207 939.00 | | 179 481.00 |
DL TOTAL (I) | 844 079.00 | 864 598.00 | | 844 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 775.00 | 269 476.00 | | 233 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 325.00 | 74 670.00 | | 57 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 164 113.00 | | 124 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 547.00 | 172 194.00 | | 166 547.00 |
EA Autres dettes | 34 305.00 | 39 673.00 | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 194.00 | 720 125.00 | | 616 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 273.00 | 1 584 723.00 | | 1 460 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651.00 | 486 832.00 | | 419 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 496.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 194.00 | | | 797 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 298.00 | | | 459 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 502.00 | 48 547.00 | | 190 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 567.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 182.00 | 44 980.00 | | 186 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 293.00 | 36 750.00 | 128 750.00 | 233 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VP Divers | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 997.00 | 361 595.00 | 11 401.00 | 372 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 194.00 | 419 651.00 | 128 750.00 | 616 194.00 |