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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 037.00 | 540 859.00 | 186 177.00 | 727 037.00 |
AN Terrains | 384 698.00 | | 384 698.00 | 384 698.00 |
AP Constructions | 4 328 704.00 | 2 000 961.00 | 2 327 742.00 | 4 328 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 19 431.00 | 7 847.00 | 27 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 913 508.00 | 2 561 252.00 | 9 352 255.00 | 11 913 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 532.00 | | 456 532.00 | 456 532.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092 927.00 | 24 305.00 | 2 068 621.00 | 2 092 927.00 |
CF Disponibilités | 3 548 656.00 | | 3 548 656.00 | 3 548 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 005.00 | 24 305.00 | 6 115 699.00 | 6 140 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 513.00 | 2 585 558.00 | 15 467 955.00 | 18 053 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 6 445 608.00 | | 6 445 608.00 | 6 445 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 647 389.00 | 8 094 908.00 | | 8 647 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 580.00 | 1 052 480.00 | | 1 578 580.00 |
DK Provisions réglementées | 179 450.00 | 151 518.00 | | 179 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 420.00 | 9 463 907.00 | | 10 570 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 402.00 | 5 516 322.00 | | 4 251 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 241.00 | 201 308.00 | | 65 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 74 616.00 | | 69 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 950.00 | 370 644.00 | | 406 950.00 |
EA Autres dettes | 97 916.00 | 113 209.00 | | 97 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 869.00 | 6 276 102.00 | | 4 890 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467 955.00 | 15 746 675.00 | | 15 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 807.00 | 3 156 308.00 | | 2 335 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 609.00 | 1 847 246.00 | | 1 131 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 890 328.00 | | 23 180.00 | 11 890 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 913 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 037.00 | | | 727 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 502.00 | | 23 180.00 | 4 717 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445 788.00 | | | 6 445 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 827.00 | 300 425.00 | | 2 260 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 764.00 | 48 094.00 | | 492 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 063.00 | 252 330.00 | | 1 768 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 456 532.00 | | | 456 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 609.00 | 1 131 609.00 | | 1 131 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 793.00 | 564 731.00 | 2 224 667.00 | 3 119 793.00 |
VI Groupe et associés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 283.00 | | | 549 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 602.00 | 498 602.00 | | 498 602.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 869.00 | 2 335 807.00 | 2 224 667.00 | 4 890 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |