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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 037.00 | 682 862.00 | 44 176.00 | 727 037.00 |
AN Terrains | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
AP Constructions | 2 209 502.00 | 1 053 843.00 | 1 155 659.00 | 2 209 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 2 959.00 | 2 462.00 | 5 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 762.00 | | 752 762.00 | 752 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 080.00 | | 750 080.00 | 750 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 499.00 | 1 739 664.00 | 7 806 835.00 | 9 546 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
BZ Autres créances | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912 733.00 | 221 635.00 | 4 691 098.00 | 4 912 733.00 |
CF Disponibilités | 3 159 705.00 | | 3 159 705.00 | 3 159 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 194.00 | 221 635.00 | 8 180 559.00 | 8 402 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 693.00 | 1 961 299.00 | 15 987 394.00 | 17 948 693.00 |
CU Autres participations | 4 841 737.00 | | 4 841 737.00 | 4 841 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 491 335.00 | 17 400 864.00 | | 12 491 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 349.00 | 827 971.00 | | 873 349.00 |
DK Provisions réglementées | 123 569.00 | 106 110.00 | | 123 569.00 |
DL TOTAL (I) | 13 615 754.00 | 18 499 946.00 | | 13 615 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 334.00 | 1 974 819.00 | | 1 874 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 273.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 504.00 | 154 958.00 | | 29 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 492.00 | 50 068.00 | | 130 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 429.00 | 65 802.00 | | 336 429.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 90 213.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 641.00 | 2 336 134.00 | | 2 371 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 394.00 | 20 836 080.00 | | 15 987 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 940.00 | | 716 940.00 | 716 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 940.00 | | 716 940.00 | 716 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 274.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 274.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 646.00 | 88 854.00 | | 22 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 459.00 | 17 465.00 | | 17 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 105.00 | 106 319.00 | | 40 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 081.00 | -104 045.00 | | -40 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 882.00 | -76 169.00 | | 104 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 228.00 | 2 074 774.00 | | 2 135 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 879.00 | 1 246 802.00 | | 1 261 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 349.00 | 827 971.00 | | 873 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 939.00 | 186 725.00 | | 1 552 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 531.00 | 47 331.00 | | 635 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 408.00 | 139 394.00 | | 917 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459 983.00 | 221 635.00 | 459 983.00 | 459 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 983.00 | 221 635.00 | 459 983.00 | 459 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 983.00 | 221 635.00 | 459 983.00 | 459 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 080.00 | | 750 080.00 | 750 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 045.00 | 661 186.00 | 1 213 859.00 | 1 875 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 756.00 | 329 756.00 | | 329 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 836.00 | 329 756.00 | 750 080.00 | 1 079 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 641.00 | 1 157 782.00 | 1 213 859.00 | 2 371 641.00 |