| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
AN Terrains | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
AP Constructions | 3 001 625.00 | 1 211 880.00 | 1 789 746.00 | 3 001 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 3 162.00 | 1 062.00 | 4 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 823.00 | 1 232 078.00 | 7 442 745.00 | 8 674 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
BZ Autres créances | 794 274.00 | | 794 274.00 | 794 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 875 099.00 | 506 682.00 | 4 368 417.00 | 4 875 099.00 |
CF Disponibilités | 2 403 681.00 | | 2 403 681.00 | 2 403 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 484.00 | 506 682.00 | 7 663 802.00 | 8 170 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 845 308.00 | 1 738 761.00 | 15 106 547.00 | 16 845 308.00 |
CU Autres participations | 4 891 897.00 | | 4 891 897.00 | 4 891 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 764 685.00 | 12 491 335.00 | | 12 764 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 071.00 | 873 349.00 | | 664 071.00 |
DK Provisions réglementées | 133 618.00 | 123 569.00 | | 133 618.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689 874.00 | 13 615 754.00 | | 13 689 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 402.00 | 1 875 044.00 | | 1 214 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 29 504.00 | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 313.00 | 130 492.00 | | 33 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 724.00 | 336 429.00 | | 61 724.00 |
EA Autres dettes | 77 630.00 | 171.00 | | 77 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 673.00 | 2 371 641.00 | | 1 416 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 547.00 | 15 987 394.00 | | 15 106 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 940.00 | | 673 940.00 | 673 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 940.00 | | 673 940.00 | 673 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 581.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 24.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 24.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 049.00 | 17 459.00 | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 40 105.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | -40 081.00 | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 741.00 | 104 882.00 | | -44 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 797.00 | 2 135 228.00 | | 1 874 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 726.00 | 1 261 879.00 | | 1 210 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 071.00 | 873 349.00 | | 664 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 664.00 | 203 344.00 | | 1 739 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 862.00 | 44 176.00 | | 682 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 802.00 | 159 168.00 | | 1 056 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 569.00 | 10 048.00 | | 123 569.00 |
6T Sur comptes clients | 221 635.00 | 506 682.00 | 221 635.00 | 221 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 635.00 | 506 682.00 | 221 635.00 | 221 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 204.00 | 516 730.00 | 221 635.00 | 345 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 402.00 | 607 277.00 | 607 125.00 | 1 214 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 704.00 | 891 704.00 | | 891 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 784.00 | 891 704.00 | 500 080.00 | 1 391 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 673.00 | 809 548.00 | 607 125.00 | 1 416 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |