| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 037.00 | 588 194.00 | 138 842.00 | 727 037.00 |
AN Terrains | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
AP Constructions | 2 167 763.00 | 778 128.00 | 1 389 635.00 | 2 167 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 087.00 | 1 129.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 814.00 | 1 367 410.00 | 7 631 403.00 | 8 998 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
BZ Autres créances | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 346 070.00 | 43 437.00 | 5 302 632.00 | 5 346 070.00 |
CF Disponibilités | 8 328 708.00 | | 8 328 708.00 | 8 328 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 942 319.00 | 43 437.00 | 13 898 881.00 | 13 942 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 941 133.00 | 1 410 847.00 | 21 530 285.00 | 22 941 133.00 |
CU Autres participations | 4 841 736.00 | | 4 841 736.00 | 4 841 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 675 969.00 | 8 647 389.00 | | 9 675 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324 894.00 | 1 578 580.00 | | 8 324 894.00 |
DK Provisions réglementées | 88 645.00 | 179 450.00 | | 88 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 254 509.00 | 10 570 420.00 | | 18 254 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 729.00 | 4 251 402.00 | | 2 556 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 584.00 | 65 241.00 | | 200 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 69 358.00 | | 70 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 430.00 | 406 950.00 | | 383 430.00 |
EA Autres dettes | 57 816.00 | 97 916.00 | | 57 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 109.00 | 4 890 869.00 | | 3 269 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 530 285.00 | 15 467 955.00 | | 21 530 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 290.00 | 2 335 807.00 | | 1 284 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 335 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 657.00 | | 1 437 657.00 | 1 437 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 657.00 | | 1 437 657.00 | 1 437 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 264 318.00 | | | 10 264 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383 055.00 | | | 10 383 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426 467.00 | | | 2 426 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654 399.00 | 27 932.00 | | 2 654 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728 655.00 | -27 932.00 | | 7 728 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 210.00 | 154 923.00 | | 679 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 840.00 | 3 667 905.00 | | 13 278 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 946.00 | 2 089 325.00 | | 4 953 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324 894.00 | 1 578 580.00 | | 8 324 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 913 508.00 | | 1 001 197.00 | 11 913 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603 951.00 | 5 841 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915 891.00 | 8 998 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311 939.00 | 2 429 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 037.00 | | | 727 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 682.00 | | 1 197.00 | 4 740 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445 788.00 | | 1 000 000.00 | 6 445 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 252.00 | 295 500.00 | 1 489 343.00 | 2 561 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 859.00 | 47 335.00 | | 540 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 393.00 | 248 165.00 | 1 489 343.00 | 2 020 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 100.00 | 100.00 | | 1 000 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 061.00 | 570 242.00 | 1 984 819.00 | 2 555 061.00 |
VI Groupe et associés | 200 584.00 | 200 584.00 | | 200 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 731.00 | | | 564 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 640.00 | 267 640.00 | 1 000 000.00 | 1 267 640.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 109.00 | 1 284 290.00 | 1 984 819.00 | 3 269 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |