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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 037.00 | 635 530.00 | 91 506.00 | 727 037.00 |
AN Terrains | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
AP Constructions | 2 187 901.00 | 915 879.00 | 1 272 021.00 | 2 187 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 1 528.00 | 2 552.00 | 4 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 746.00 | 1 552 938.00 | 7 496 807.00 | 9 049 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
BZ Autres créances | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 116 070.00 | 459 983.00 | 5 656 086.00 | 6 116 070.00 |
CF Disponibilités | 7 201 707.00 | | 7 201 707.00 | 7 201 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 799 255.00 | 459 983.00 | 13 339 272.00 | 13 799 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 849 001.00 | 2 012 921.00 | 20 836 079.00 | 22 849 001.00 |
CU Autres participations | 4 841 736.00 | | 4 841 736.00 | 4 841 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 400 864.00 | 9 675 969.00 | | 17 400 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 971.00 | 8 324 894.00 | | 827 971.00 |
DK Provisions réglementées | 106 110.00 | 88 645.00 | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 18 499 945.00 | 18 254 509.00 | | 18 499 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 092.00 | 2 556 729.00 | | 1 975 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 957.00 | 200 584.00 | | 154 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 70 548.00 | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 802.00 | 383 430.00 | | 65 802.00 |
EA Autres dettes | 90 213.00 | 57 816.00 | | 90 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 134.00 | 3 269 109.00 | | 2 336 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 079.00 | 21 530 285.00 | | 20 836 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 915.00 | 1 284 290.00 | | 1 373 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 616.00 | | 664 616.00 | 664 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 616.00 | | 664 616.00 | 664 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 264 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 383 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 854.00 | 200 000.00 | | 88 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 426 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 464.00 | 27 932.00 | | 17 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 318.00 | 2 654 399.00 | | 106 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 318.00 | 7 728 655.00 | | -106 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 169.00 | 679 210.00 | | -76 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 773.00 | 13 278 840.00 | | 2 074 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 802.00 | 4 953 946.00 | | 1 246 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 971.00 | 8 324 894.00 | | 827 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 814.00 | | 50 952.00 | 8 998 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 037.00 | | | 727 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 940.00 | | 50 952.00 | 2 429 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841 837.00 | | | 5 841 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 194.00 | 47 335.00 | | 588 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 194.00 | 47 335.00 | | 588 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |