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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
AN Terrains | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
AP Constructions | 3 001 625.00 | 1 369 463.00 | 1 632 162.00 | 3 001 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 4 188.00 | 36.00 | 4 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 323.00 | 1 390 688.00 | 6 849 635.00 | 8 240 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
BZ Autres créances | 1 664 281.00 | | 1 664 281.00 | 1 664 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995 967.00 | 293 266.00 | 3 702 701.00 | 3 995 967.00 |
CF Disponibilités | 2 610 644.00 | | 2 610 644.00 | 2 610 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 427.00 | 293 266.00 | 8 046 161.00 | 8 339 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 579 751.00 | 1 683 954.00 | 14 895 797.00 | 16 579 751.00 |
CU Autres participations | 4 890 397.00 | | 4 890 397.00 | 4 890 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 678 756.00 | 12 764 685.00 | | 12 678 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 794.00 | 664 071.00 | | 1 085 794.00 |
DK Provisions réglementées | 141 196.00 | 133 618.00 | | 141 196.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 246.00 | 13 689 874.00 | | 14 033 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 181.00 | 1 214 402.00 | | 388 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 29 604.00 | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 33 313.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 081.00 | 61 724.00 | | 444 081.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 77 630.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 550.00 | 1 416 673.00 | | 862 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 895 797.00 | 15 106 547.00 | | 14 895 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 176.00 | | 509 176.00 | 509 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 176.00 | | 509 176.00 | 509 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 610.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 338.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 184.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | 5 522.00 | | 6 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 31.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 579.00 | 10 049.00 | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 298.00 | 10 080.00 | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | -4 558.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 528.00 | -44 741.00 | | 144 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 050.00 | 1 874 797.00 | | 2 089 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 256.00 | 1 210 726.00 | | 1 003 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 794.00 | 664 071.00 | | 1 085 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 078.00 | 158 610.00 | | 1 232 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 041.00 | 158 610.00 | | 1 215 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 618.00 | 7 578.00 | | 133 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 618.00 | 7 578.00 | | 133 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 080.00 | 444 080.00 | | 444 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 181.00 | 211 587.00 | 176 594.00 | 388 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732 616.00 | 1 732 616.00 | | 1 732 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 696.00 | 1 732 616.00 | 80.00 | 1 732 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 550.00 | 685 956.00 | 176 594.00 | 862 550.00 |