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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 5 331.00 | 1 612.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 077.00 | 82 288.00 | 54 789.00 | 137 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 238.00 | 62 783.00 | 33 455.00 | 96 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 875.00 | 150 401.00 | 101 473.00 | 251 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 896.00 | | 324 896.00 | 324 896.00 |
BZ Autres créances | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 860 468.00 | | 860 468.00 | 860 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 939.00 | | 1 573 939.00 | 1 573 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 813.00 | 150 401.00 | 1 675 412.00 | 1 825 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 184.00 | 1 041 151.00 | | 1 035 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 129.00 | 194 033.00 | | 116 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 313.00 | 1 400 184.00 | | 1 316 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 189.00 | 61 882.00 | | 60 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 155 254.00 | | 172 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 117.00 | 103 818.00 | | 88 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 020.00 | | |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 40 247.00 | | 28 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 864.00 | 51 299.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 099.00 | 414 519.00 | | 359 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 412.00 | 1 814 702.00 | | 1 675 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 099.00 | 414 519.00 | | 359 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 160 386.00 | 160 386.00 | |
FG Production vendue services | 591 357.00 | 1 055 544.00 | 1 646 901.00 | 591 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 357.00 | 1 215 930.00 | 1 807 287.00 | 591 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | 10 557.00 | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 3 000.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 524.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 2 631.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | 3 155.00 | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -155.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 278.00 | 79 815.00 | | 40 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 555.00 | 2 142 007.00 | | 1 828 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 425.00 | 1 947 974.00 | | 1 712 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 129.00 | 194 033.00 | | 116 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 15 112.00 | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 380.00 | | 23 033.00 | 262 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 538.00 | 251 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 557.00 | 233 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 872.00 | | 22 999.00 | 241 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 34.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 950.00 | 28 908.00 | 27 456.00 | 148 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 937.00 | 1 982.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 574.00 | 27 971.00 | 25 475.00 | 142 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
UX Autres créances clients | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VP Divers | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 508.00 | 403 891.00 | 11 617.00 | 415 508.00 |
VW T.V.A. | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 099.00 | 359 099.00 | | 359 099.00 |