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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 268.00 | 675.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 127.00 | 56 196.00 | 88 931.00 | 145 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 089.00 | 72 511.00 | 25 578.00 | 98 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 811.00 | 134 974.00 | 126 836.00 | 261 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
BZ Autres créances | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 645 467.00 | | 1 645 467.00 | 1 645 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 494.00 | | 1 980 494.00 | 1 980 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 305.00 | 134 974.00 | 2 107 330.00 | 2 242 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 951 313.00 | 1 035 184.00 | | 951 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 903.00 | 116 129.00 | | 350 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 216.00 | 1 316 313.00 | | 1 467 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702.00 | 60 189.00 | | 51 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 172 779.00 | | 253 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 391.00 | 88 117.00 | | 247 391.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 28 150.00 | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 943.00 | 9 864.00 | | 77 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 114.00 | 359 099.00 | | 640 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 330.00 | 1 675 412.00 | | 2 107 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 114.00 | 359 099.00 | | 640 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
FG Production vendue services | 2 359 978.00 | 208 050.00 | 2 568 028.00 | 2 359 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 542.00 | 208 050.00 | 2 586 592.00 | 2 378 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | 8 733.00 | | 6 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 1 495.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 292.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 252.00 | 6 082.00 | | 27 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | 6 374.00 | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 379.00 | -4 880.00 | | -15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 606.00 | 40 278.00 | | 152 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 993.00 | 1 828 555.00 | | 2 606 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 089.00 | 1 712 425.00 | | 2 256 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 903.00 | 116 129.00 | | 350 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 672.00 | 3 295.00 | | 9 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 875.00 | | 71 659.00 | 251 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 723.00 | 261 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 723.00 | 243 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 315.00 | | 71 624.00 | 233 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 35.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 401.00 | 19 044.00 | 34 471.00 | 150 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 937.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 070.00 | 18 107.00 | 34 471.00 | 145 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VI Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VP Divers | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 849.00 | 320 197.00 | 11 652.00 | 331 849.00 |
VW T.V.A. | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 114.00 | 640 114.00 | | 640 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |