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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 510.00 | 93 228.00 | 58 282.00 | 151 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 994.00 | 66 779.00 | 67 215.00 | 133 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 951.00 | 170 696.00 | 137 255.00 | 307 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
BZ Autres créances | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CF Disponibilités | 1 142 288.00 | | 1 142 288.00 | 1 142 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 903.00 | | 1 487 903.00 | 1 487 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 854.00 | 170 696.00 | 1 625 159.00 | 1 795 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 958 490.00 | 922 873.00 | | 958 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 589.00 | 175 617.00 | | 195 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 079.00 | 1 263 490.00 | | 1 319 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 344.00 | 100 432.00 | | 39 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | 133 156.00 | | 166 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 709.00 | 115 704.00 | | 100 709.00 |
EA Autres dettes | | 23 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 080.00 | 404 376.00 | | 306 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 159.00 | 1 726 621.00 | | 1 625 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 080.00 | 404 376.00 | | 306 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 878.00 | | 44 894.00 | 275 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 307 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 285 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 467.00 | | 44 858.00 | 253 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | 36.00 | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 570.00 | 19 598.00 | 6 473.00 | 157 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 1 248.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | 18 350.00 | 6 473.00 | 148 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VI Groupe et associés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 788.00 | 336 030.00 | 11 758.00 | 347 788.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 080.00 | 306 080.00 | | 306 080.00 |