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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 8 151.00 | 2 538.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 127.00 | 68 269.00 | 76 858.00 | 145 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 993.00 | 83 993.00 | 44 000.00 | 127 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 496.00 | 160 412.00 | 135 083.00 | 295 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 894.00 | | 449 894.00 | 449 894.00 |
BZ Autres créances | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
CF Disponibilités | 975 616.00 | | 975 616.00 | 975 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 420.00 | | 1 582 420.00 | 1 582 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 916.00 | 160 412.00 | 1 717 504.00 | 1 877 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 216.00 | 951 313.00 | | 1 002 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 657.00 | 350 903.00 | | 120 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 873.00 | 1 467 216.00 | | 1 287 873.00 |
DP Provisions pour risques | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 630.00 | 51 702.00 | | 75 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 322.00 | 253 984.00 | | 154 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 393.00 | 247 391.00 | | 132 393.00 |
EA Autres dettes | | 9 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | 77 943.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 876.00 | 640 114.00 | | 370 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 504.00 | 2 107 330.00 | | 1 717 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 876.00 | 640 114.00 | | 370 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 811.00 | | 33 685.00 | 261 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | 3 746.00 | 6 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 216.00 | | 29 904.00 | 243 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 35.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 974.00 | 25 438.00 | | 134 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 1 883.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 706.00 | 23 555.00 | | 128 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 449 894.00 | | | 449 894.00 |
VB T. V. A. | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VI Groupe et associés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VP Divers | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 691.00 | 597 004.00 | 11 687.00 | 608 691.00 |
VW T.V.A. | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |