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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 040.00 | 96 770.00 | 65 270.00 | 162 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 562.00 | 77 083.00 | 58 478.00 | 135 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 885.00 | 183 342.00 | 135 543.00 | 318 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 241.00 | | 411 241.00 | 411 241.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CF Disponibilités | 1 101 053.00 | | 1 101 053.00 | 1 101 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 744.00 | | 1 615 744.00 | 1 615 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 629.00 | 183 342.00 | 1 751 287.00 | 1 934 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 974 079.00 | 958 490.00 | | 974 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 171.00 | 195 589.00 | | 97 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 250.00 | 1 319 079.00 | | 1 236 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 175.00 | 39 344.00 | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 166 026.00 | | 161 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | 100 709.00 | | 99 711.00 |
EA Autres dettes | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 038.00 | 306 080.00 | | 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 287.00 | 1 625 159.00 | | 1 751 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 038.00 | 306 080.00 | | 515 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 951.00 | | 25 132.00 | 307 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 197.00 | 318 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 297 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 504.00 | | 25 095.00 | 285 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | 37.00 | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 696.00 | 26 844.00 | 14 197.00 | 170 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 1 200.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | 26 844.00 | 12 997.00 | 160 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 411 241.00 | 411 241.00 | | 411 241.00 |
VB T. V. A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 946.00 | 508 152.00 | 11 794.00 | 519 946.00 |
VW T.V.A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 038.00 | 515 038.00 | | 515 038.00 |