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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 9 441.00 | 1 248.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 510.00 | 80 454.00 | 71 056.00 | 151 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 957.00 | 67 675.00 | 34 281.00 | 101 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 878.00 | 157 570.00 | 118 308.00 | 275 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 193.00 | | 342 193.00 | 342 193.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 1 242 302.00 | | 1 242 302.00 | 1 242 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 313.00 | | 1 608 313.00 | 1 608 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 191.00 | 157 570.00 | 1 726 621.00 | 1 884 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 922 873.00 | 1 002 216.00 | | 922 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 617.00 | 120 657.00 | | 175 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 490.00 | 1 287 873.00 | | 1 263 490.00 |
DP Provisions pour risques | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 432.00 | 75 630.00 | | 100 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 154 322.00 | | 133 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 704.00 | 132 393.00 | | 115 704.00 |
EA Autres dettes | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 550.00 | 8 531.00 | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 376.00 | 370 876.00 | | 404 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 621.00 | 1 717 504.00 | | 1 726 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 376.00 | 370 876.00 | | 404 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 496.00 | | 7 277.00 | 295 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 895.00 | 275 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 895.00 | 253 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 120.00 | | 7 241.00 | 273 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | 35.00 | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 412.00 | 22 022.00 | 24 865.00 | 160 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 1 290.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 261.00 | 20 732.00 | 24 865.00 | 152 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 342 193.00 | 342 193.00 | | 342 193.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VI Groupe et associés | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 133.00 | 358 411.00 | 11 722.00 | 370 133.00 |
VW T.V.A. | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 376.00 | 404 376.00 | | 404 376.00 |