| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 848 410.00 | | 1 848 410.00 | 1 848 410.00 |
AP Constructions | 10 991 911.00 | 3 685 105.00 | 7 306 806.00 | 10 991 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588 885.00 | 2 475 937.00 | 3 112 948.00 | 5 588 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 792.00 | 290 000.00 | 610 792.00 | 900 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 674 735.00 | 6 451 042.00 | 13 223 693.00 | 19 674 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 661.00 | 556 494.00 | 958 167.00 | 1 514 661.00 |
BZ Autres créances | 323 145.00 | | 323 145.00 | 323 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 2 808 765.00 | | 2 808 765.00 | 2 808 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 694.00 | 556 494.00 | 5 121 200.00 | 5 677 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 352 429.00 | 7 007 536.00 | 18 344 893.00 | 25 352 429.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 588.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 128.00 | 89 234.00 | | 66 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 750.00 | 1 374 622.00 | | 1 440 750.00 |
DP Provisions pour risques | 40 713.00 | 82 943.00 | | 40 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 713.00 | 82 943.00 | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209 264.00 | 13 325 993.00 | | 13 209 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 466.00 | 2 471 954.00 | | 2 339 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 721.00 | 477 484.00 | | 503 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 962.00 | 262 205.00 | | 516 962.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 223 765.00 | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 134.00 | 310 763.00 | | 285 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 863 430.00 | 17 072 165.00 | | 16 863 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 893.00 | 18 529 730.00 | | 18 344 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 162 896.00 | 117 480.00 | 2 280 376.00 | 2 162 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 896.00 | 117 480.00 | 2 280 376.00 | 2 162 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 6 345.00 | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 1.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 605.00 | 6 346.00 | | 907 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 550.00 | 8 287.00 | | 42 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 240.00 | 8 287.00 | | 204 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 366.00 | -1 941.00 | | 703 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 34 141.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 590.00 | 3 152 628.00 | | 3 900 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 463.00 | 3 063 394.00 | | 3 834 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 128.00 | 89 234.00 | | 66 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 199 834.00 | | 5 758 220.00 | 14 199 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 818.00 | 1 245 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 318.00 | 19 674 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 500.00 | 18 429 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921 486.00 | | 5 758 220.00 | 12 921 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 348.00 | | | 1 278 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 617.00 | 1 447 235.00 | 88 810.00 | 4 802 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 617.00 | 1 447 235.00 | 88 810.00 | 4 802 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 943.00 | 82 943.00 | 125 173.00 | 82 943.00 |
6T Sur comptes clients | 264 817.00 | 296 454.00 | 4 777.00 | 264 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 817.00 | 296 454.00 | 4 777.00 | 554 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 760.00 | 379 397.00 | 129 950.00 | 637 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 454.00 | 47 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 427.00 | 414 427.00 | | 414 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 721.00 | 503 721.00 | | 503 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 792.00 | | | 900 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 876 176.00 | | | 876 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 485.00 | | | 638 485.00 |
VB T. V. A. | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989 000.00 | 3 989 000.00 | | 3 989 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 220 264.00 | 925 699.00 | 3 936 295.00 | 9 220 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 038.00 | 1 925 038.00 | | 1 925 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865 178.00 | | | 2 865 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 888.00 | 1 845 358.00 | 919 530.00 | 2 764 888.00 |
VW T.V.A. | 267 209.00 | 267 209.00 | | 267 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 430.00 | 8 568 865.00 | 3 936 295.00 | 16 863 430.00 |