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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 717 410.00 | 90 000.00 | 1 627 410.00 | 1 717 410.00 |
AP Constructions | 9 882 911.00 | 5 803 956.00 | 4 078 955.00 | 9 882 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766 040.00 | 3 245 933.00 | 1 520 107.00 | 4 766 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619 120.00 | 526 224.00 | 4 092 896.00 | 4 619 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 363.00 | 592 363.00 | | 592 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 121 387.00 | 10 258 477.00 | 11 862 911.00 | 22 121 387.00 |
BT Marchandises | 1 800 706.00 | | 1 800 706.00 | 1 800 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 246.00 | 1 163 065.00 | 1 219 181.00 | 2 382 246.00 |
BZ Autres créances | 859 078.00 | | 859 078.00 | 859 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 3 899 101.00 | | 3 899 101.00 | 3 899 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 964 701.00 | 1 163 065.00 | 8 801 636.00 | 9 964 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 086 088.00 | 11 421 542.00 | 20 664 546.00 | 32 086 088.00 |
CU Autres participations | 522 190.00 | | 522 190.00 | 522 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 2 035 000.00 | 1 791 000.00 | | 2 035 000.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 380.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 402.00 | 244 441.00 | | 720 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 712.00 | 3 319 311.00 | | 4 039 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 455 567.00 | 12 457 687.00 | | 12 455 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 825.00 | 2 528 749.00 | | 1 436 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 507.00 | 1 783 909.00 | | 1 761 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 870.00 | 975 973.00 | | 649 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 066.00 | 352 875.00 | | 321 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 624 834.00 | 18 101 763.00 | | 16 624 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 664 546.00 | 21 421 074.00 | | 20 664 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 997.00 | 190 969.00 | 2 504 966.00 | 2 313 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 997.00 | 190 969.00 | 2 504 966.00 | 2 313 997.00 |
FM Production stockée | | | -2 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 571 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 169 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 180.00 | 4 000 000.00 | | 1 080 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 212.00 | 4 000 000.00 | | 1 135 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 854.00 | 2 846.00 | | 485 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 000.00 | 3 680 307.00 | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 854.00 | 3 683 153.00 | | 791 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 359.00 | 316 847.00 | | 343 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 722.00 | 906.00 | | 176 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 424.00 | 10 824 268.00 | | 7 101 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 023.00 | 10 579 827.00 | | 6 381 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 402.00 | 244 441.00 | | 720 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 151 361.00 | | 2 571 798.00 | 21 151 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601 771.00 | 1 135 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 771.00 | 22 121 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 985 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413 683.00 | | 2 571 798.00 | 18 413 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 678.00 | | | 2 737 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 959.00 | 605 305.00 | | 8 042 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042 959.00 | 605 305.00 | | 8 042 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 592 363.00 | | | 592 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 526 224.00 | 491 625.00 | | 526 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331 995.00 | 9 560.00 | 178 490.00 | 1 331 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 582.00 | 501 185.00 | 178 490.00 | 2 450 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 582.00 | 501 185.00 | 178 490.00 | 2 450 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 185.00 | 178 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 678.00 | | | 496 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 507.00 | 1 761 507.00 | | 1 761 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 066.00 | 321 066.00 | | 321 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 363.00 | | 592 363.00 | 592 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
UX Autres créances clients | 998 040.00 | 998 040.00 | | 998 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384 206.00 | 1 384 206.00 | | 1 384 206.00 |
VB T. V. A. | 646 564.00 | 646 564.00 | | 646 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453 995.00 | 1 250 724.00 | 7 260 917.00 | 12 453 995.00 |
VI Groupe et associés | 940 147.00 | 940 147.00 | | 940 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 737.00 | | | 1 584 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 041.00 | 3 241 324.00 | 613 717.00 | 3 855 041.00 |
VW T.V.A. | 366 733.00 | 366 733.00 | | 366 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 624 834.00 | 4 924 886.00 | 7 260 917.00 | 16 624 834.00 |