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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 717 410.00 | | 1 717 410.00 | 1 717 410.00 |
AP Constructions | 9 882 911.00 | 5 068 330.00 | 4 814 581.00 | 9 882 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766 040.00 | 2 974 629.00 | 1 791 411.00 | 4 766 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047 322.00 | 526 224.00 | 1 521 098.00 | 2 047 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 166.00 | 592 363.00 | 524 803.00 | 1 117 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 151 361.00 | 9 161 547.00 | 11 989 814.00 | 21 151 361.00 |
BT Marchandises | 1 803 413.00 | | 1 803 413.00 | 1 803 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 202.00 | 1 331 995.00 | 2 196 208.00 | 3 528 202.00 |
BZ Autres créances | 856 591.00 | | 856 591.00 | 856 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 3 551 477.00 | | 3 551 477.00 | 3 551 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763 254.00 | 1 331 995.00 | 9 431 259.00 | 10 763 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 914 615.00 | 10 493 541.00 | 21 421 074.00 | 31 914 615.00 |
CU Autres participations | 1 599 158.00 | | 1 599 158.00 | 1 599 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 1 791 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 791 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 888.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 441.00 | 149 492.00 | | 244 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 311.00 | 3 074 869.00 | | 3 319 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457 687.00 | 14 047 025.00 | | 12 457 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 749.00 | 1 378 022.00 | | 2 528 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 909.00 | 880 707.00 | | 1 783 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 973.00 | 504 725.00 | | 975 973.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 459.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 875.00 | 582 539.00 | | 352 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101 763.00 | 17 394 478.00 | | 18 101 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 421 074.00 | 20 469 348.00 | | 21 421 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 009 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 012.00 | 123 040.00 | 2 272 052.00 | 2 149 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 012.00 | 123 040.00 | 2 272 052.00 | 2 149 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 803 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 047 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 17 643.00 | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680 307.00 | | | 3 680 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 153.00 | | | 3 683 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 847.00 | 17 643.00 | | 316 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 268.00 | 2 982 419.00 | | 10 824 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 827.00 | 2 832 927.00 | | 10 579 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 441.00 | 149 492.00 | | 244 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 930 438.00 | | 2 047 322.00 | 24 930 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 179.00 | 2 737 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826 399.00 | 21 151 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758 220.00 | 18 413 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 124 580.00 | | 2 047 322.00 | 22 124 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 857.00 | | | 2 805 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 405.00 | 647 466.00 | 2 077 912.00 | 9 473 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473 405.00 | 647 466.00 | 2 077 912.00 | 9 473 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 659 841.00 | | 67 478.00 | 659 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 526 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 948 828.00 | 383 167.00 | | 948 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 669.00 | 909 391.00 | 67 478.00 | 1 608 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 669.00 | 909 391.00 | 67 478.00 | 1 608 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 391.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 67 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 636.00 | 1 586 636.00 | | 1 586 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 909.00 | 1 783 909.00 | | 1 783 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 875.00 | 352 875.00 | | 352 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 166.00 | | 1 117 166.00 | 1 117 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 359.00 | 1 941 359.00 | | 1 941 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586 844.00 | 1 586 844.00 | | 1 586 844.00 |
VB T. V. A. | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |
VC Groupe et associés | 355 694.00 | 355 694.00 | | 355 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456 893.00 | 2 574 327.00 | 4 964 220.00 | 12 456 893.00 |
VI Groupe et associés | 942 114.00 | 942 114.00 | | 942 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 542.00 | | | 704 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 314.00 | 4 384 793.00 | 1 138 520.00 | 5 523 314.00 |
VW T.V.A. | 539 373.00 | 539 373.00 | | 539 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101 763.00 | 8 219 197.00 | 4 964 220.00 | 18 101 763.00 |