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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 003 410.00 | | 2 003 410.00 | 2 003 410.00 |
AP Constructions | 12 456 911.00 | 5 190 529.00 | 7 266 382.00 | 12 456 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664 260.00 | 4 282 876.00 | 3 381 384.00 | 7 664 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 345.00 | 659 841.00 | 525 504.00 | 1 185 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 930 438.00 | 10 133 246.00 | 14 797 191.00 | 24 930 438.00 |
BT Marchandises | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 282.00 | 948 828.00 | 2 679 454.00 | 3 628 282.00 |
BZ Autres créances | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 1 515 807.00 | | 1 515 807.00 | 1 515 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 984.00 | 948 828.00 | 5 672 157.00 | 6 620 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 551 422.00 | 11 082 074.00 | 20 469 348.00 | 31 551 422.00 |
CU Autres participations | 1 599 158.00 | | 1 599 158.00 | 1 599 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 1 641 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 641 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 332.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 492.00 | 147 556.00 | | 149 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 869.00 | 2 925 377.00 | | 3 074 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047 025.00 | 14 052 612.00 | | 14 047 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 022.00 | 1 457 089.00 | | 1 378 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 707.00 | 336 666.00 | | 880 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 725.00 | 561 486.00 | | 504 725.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 539.00 | 275 053.00 | | 582 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 478.00 | 16 682 906.00 | | 17 394 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 469 348.00 | 19 608 283.00 | | 20 469 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 009 805.00 | 5 045 641.00 | | 6 009 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 612.00 | 515 428.00 | 2 290 040.00 | 1 774 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 612.00 | 515 428.00 | 2 290 040.00 | 1 774 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 643 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 643 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 643.00 | 111 977.00 | | 17 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 643.00 | 111 977.00 | | 17 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | 111 224.00 | | 17 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 419.00 | 2 986 592.00 | | 2 982 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 927.00 | 2 839 036.00 | | 2 832 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 492.00 | 147 556.00 | | 149 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244 814.00 | | 3 694 876.00 | 21 244 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 253.00 | 2 805 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 24 930 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 124 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480 873.00 | | 3 643 707.00 | 18 480 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 941.00 | | 51 169.00 | 2 763 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 848.00 | 1 063 795.00 | 7 238.00 | 8 416 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416 848.00 | 1 063 795.00 | 7 238.00 | 8 416 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 617 194.00 | 51 169.00 | 8 522.00 | 617 194.00 |
6T Sur comptes clients | 713 991.00 | 234 836.00 | | 713 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 186.00 | 286 005.00 | 8 522.00 | 1 331 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 186.00 | 286 005.00 | 8 522.00 | 1 331 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 169.00 | 8 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 514.00 | 430 514.00 | | 430 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 707.00 | 880 707.00 | | 880 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 539.00 | 582 539.00 | | 582 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 345.00 | | 1 185 345.00 | 1 185 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 239.00 | 2 501 239.00 | | 2 501 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 044.00 | | 1 127 044.00 | 1 127 044.00 |
VB T. V. A. | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009 175.00 | 6 009 175.00 | | 6 009 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 037 850.00 | 995 077.00 | 4 036 550.00 | 8 037 850.00 |
VI Groupe et associés | 947 508.00 | 947 508.00 | | 947 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 360.00 | | | 784 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 747.00 | 2 875 004.00 | 2 333 743.00 | 5 208 747.00 |
VW T.V.A. | 504 725.00 | 504 725.00 | | 504 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 478.00 | 10 351 705.00 | 4 036 550.00 | 17 394 478.00 |