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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 848 410.00 | | 1 848 410.00 | 1 848 410.00 |
AP Constructions | 10 991 911.00 | 4 193 409.00 | 6 798 502.00 | 10 991 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640 552.00 | 3 088 380.00 | 2 552 173.00 | 5 640 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 805.00 | 477 194.00 | 518 611.00 | 995 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 094 574.00 | 7 758 982.00 | 13 335 592.00 | 21 094 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 474.00 | 595 165.00 | 1 521 310.00 | 2 116 474.00 |
BZ Autres créances | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 3 099 396.00 | | 3 099 396.00 | 3 099 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 412 213.00 | 595 165.00 | 5 817 049.00 | 6 412 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 506 787.00 | 8 354 147.00 | 19 152 640.00 | 27 506 787.00 |
CU Autres participations | 1 599 158.00 | | 1 599 158.00 | 1 599 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 392.00 | 8 000.00 | | 9 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 158.00 | | | 1 273 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 431 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 822.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 521.00 | 66 128.00 | | 62 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 821.00 | 1 440 750.00 | | 2 777 821.00 |
DP Provisions pour risques | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360 224.00 | 13 209 264.00 | | 12 360 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 531.00 | 2 339 466.00 | | 2 475 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 337.00 | 503 721.00 | | 450 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 290.00 | 516 962.00 | | 558 290.00 |
EA Autres dettes | 221 400.00 | 8 884.00 | | 221 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 324.00 | 285 134.00 | | 268 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 334 106.00 | 16 863 430.00 | | 16 334 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 152 640.00 | 18 344 893.00 | | 19 152 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 963 751.00 | 3 888 356.00 | | 3 963 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 89 529.00 | 89 529.00 | |
FG Production vendue services | 1 936 747.00 | 134 657.00 | 2 071 404.00 | 1 936 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 746.00 | 224 186.00 | 2 160 932.00 | 1 936 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 7 605.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 907 605.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 247.00 | 42 550.00 | | 15 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 247.00 | 204 240.00 | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 800.00 | 703 366.00 | | -13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 22 578.00 | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 370.00 | 3 900 590.00 | | 2 811 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 849.00 | 3 834 463.00 | | 2 748 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 521.00 | 66 128.00 | | 62 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 674 735.00 | | 1 712 731.00 | 19 674 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 892.00 | 2 613 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 892.00 | 21 094 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 429 205.00 | | 51 668.00 | 18 429 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 530.00 | | 1 661 063.00 | 1 245 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900 000.00 | 1 871 940.00 | | 2 900 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
6T Sur comptes clients | 556 494.00 | 38 670.00 | | 556 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 494.00 | 225 864.00 | | 846 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 207.00 | 225 864.00 | | 887 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 337.00 | 450 337.00 | | 450 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 805.00 | | | 995 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 703.00 | | | 1 402 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713 771.00 | | | 713 771.00 |
VB T. V. A. | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963 095.00 | 3 963 095.00 | | 3 963 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 397 129.00 | 892 962.00 | 3 776 312.00 | 8 397 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 527.00 | 2 062 527.00 | | 2 062 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 790.00 | | | 823 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 791.00 | 2 289 247.00 | 1 014 543.00 | 3 303 791.00 |
VW T.V.A. | 310 963.00 | 310 963.00 | | 310 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 334 106.00 | 8 829 939.00 | 3 776 312.00 | 16 334 106.00 |