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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 848 410.00 | | 1 848 410.00 | 1 848 410.00 |
AP Constructions | 10 991 911.00 | 4 716 026.00 | 6 275 885.00 | 10 991 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640 552.00 | 3 700 822.00 | 1 939 730.00 | 5 640 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 429.00 | 617 194.00 | 526 235.00 | 1 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240 114.00 | 9 034 043.00 | 12 206 071.00 | 21 240 114.00 |
BT Marchandises | 1 713 126.00 | | 1 713 126.00 | 1 713 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 115.00 | 713 991.00 | 1 849 124.00 | 2 563 115.00 |
BZ Autres créances | 379 511.00 | | 379 511.00 | 379 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 570.00 | | 1 023 570.00 | 1 023 570.00 |
CF Disponibilités | 2 436 881.00 | | 2 436 881.00 | 2 436 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 203.00 | 713 991.00 | 7 402 212.00 | 8 116 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 356 317.00 | 9 748 034.00 | 19 608 283.00 | 29 356 317.00 |
CU Autres participations | 1 599 158.00 | | 1 599 158.00 | 1 599 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 800.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 1 494 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 950.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 556.00 | 62 521.00 | | 147 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 377.00 | 2 777 821.00 | | 2 925 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052 612.00 | 12 360 224.00 | | 14 052 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 089.00 | 2 475 531.00 | | 1 457 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 666.00 | 450 337.00 | | 336 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 486.00 | 558 290.00 | | 561 486.00 |
EA Autres dettes | | 221 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 053.00 | 268 324.00 | | 275 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 682 906.00 | 16 334 106.00 | | 16 682 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 283.00 | 19 152 640.00 | | 19 608 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 045 641.00 | 3 963 751.00 | | 5 045 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 069 318.00 | 145 109.00 | 2 214 427.00 | 2 069 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 318.00 | 145 109.00 | 2 214 427.00 | 2 069 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 977.00 | 1 447.00 | | 111 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 977.00 | 1 447.00 | | 111 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 15 247.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 15 247.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 224.00 | -13 800.00 | | 111 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 17 798.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 592.00 | 2 811 370.00 | | 2 986 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 036.00 | 2 748 849.00 | | 2 839 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 556.00 | 62 521.00 | | 147 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 094 574.00 | | 147 624.00 | 21 094 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 2 759 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 21 240 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480 873.00 | | | 18 480 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 701.00 | | 147 624.00 | 2 613 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281 788.00 | 1 135 061.00 | | 7 281 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281 788.00 | 1 135 061.00 | | 7 281 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 477 194.00 | 140 000.00 | | 477 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
6T Sur comptes clients | 595 165.00 | 118 827.00 | | 595 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 359.00 | 258 827.00 | | 1 072 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 072.00 | 258 827.00 | 40 713.00 | 1 113 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 827.00 | 40 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 111.00 | 425 111.00 | | 425 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 429.00 | | 1 143 429.00 | 1 143 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 751.00 | 1 706 751.00 | | 1 706 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 364.00 | 856 364.00 | | 856 364.00 |
VB T. V. A. | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 137.00 | 5 045 137.00 | | 5 045 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007 475.00 | 970 013.00 | 4 010 815.00 | 9 007 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 978.00 | 1 031 978.00 | | 1 031 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 501.00 | | | 1 299 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 710.00 | 2 942 626.00 | 1 160 083.00 | 4 102 710.00 |
VW T.V.A. | 374 159.00 | 374 159.00 | | 374 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682 906.00 | 8 645 444.00 | 4 010 815.00 | 16 682 906.00 |