| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 23 944.00 | 1 290.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 347.00 | 1 057 868.00 | 71 479.00 | 1 129 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 324.00 | 1 091 334.00 | 346 989.00 | 1 438 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 891.00 | 4 563.00 | 24 328.00 | 28 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 376 961.00 | 121 780.00 | 255 181.00 | 376 961.00 |
CF Disponibilités | 200 789.00 | | 200 789.00 | 200 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 353.00 | 126 343.00 | 486 011.00 | 612 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 677.00 | 1 217 677.00 | 833 000.00 | 2 050 677.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 215 218.00 | | | 215 218.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DL TOTAL (I) | 582 469.00 | | | 582 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
FG Production vendue services | 636 888.00 | | 636 888.00 | 636 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 969.00 | | 657 969.00 | 657 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 081.00 | | | 681 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 580.00 | | | 637 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 543.00 | | 30 341.00 | 1 452 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 559.00 | 1 438 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 163.00 | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 396.00 | 1 154 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 637.00 | | 30 341.00 | 1 165 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 502.00 | 44 106.00 | 43 273.00 | 1 090 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | 3 163.00 | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 817.00 | 44 106.00 | 40 110.00 | 1 077 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | 4 563.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 501.00 | 4 563.00 | 1 721.00 | 123 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 501.00 | 4 563.00 | 1 721.00 | 123 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 174.00 | 52 625.00 | 33 549.00 | 86 174.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 740.00 | | | 149 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 634.00 | 382 417.00 | 5 217.00 | 387 634.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 817.00 | 213 268.00 | 33 549.00 | 246 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
ST Autres comptes | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 892.00 | | | 329 892.00 |