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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 7 943.00 | 1 463.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 632.00 | 30 626.00 | 15 006.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 098.00 | 1 004 450.00 | 119 648.00 | 1 124 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 120.00 | 1 043 018.00 | 437 102.00 | 1 480 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 231.00 | 3 381.00 | 20 850.00 | 24 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 202 711.00 | 121 780.00 | 80 932.00 | 202 711.00 |
CF Disponibilités | 197 869.00 | | 197 869.00 | 197 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 353.00 | 125 161.00 | 320 192.00 | 445 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 473.00 | 1 168 179.00 | 757 294.00 | 1 925 473.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 250 088.00 | 282 847.00 | | 250 088.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 662.00 | 17 241.00 | | 56 662.00 |
DL TOTAL (I) | 630 499.00 | 623 837.00 | | 630 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | 30 561.00 | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 6 992.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 295.00 | 26 178.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 27 612.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 57 476.00 | | 71 184.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 4 279.00 | | 4 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 795.00 | 153 098.00 | | 126 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 294.00 | 776 936.00 | | 757 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
FG Production vendue services | 835 301.00 | | 835 301.00 | 835 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 576.00 | | 870 576.00 | 870 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 7 869.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 26 667.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 875.00 | 34 536.00 | | 22 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 17 696.00 | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 20 493.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 268.00 | 14 043.00 | | 20 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 620.00 | 7 430.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 1 657.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 531.00 | 802 109.00 | | 899 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 870.00 | 784 869.00 | | 842 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 662.00 | 17 241.00 | | 56 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 930.00 | | 83 270.00 | 1 455 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 300 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 079.00 | 1 480 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 656.00 | 1 169 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 1 620.00 | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 786.00 | | 81 600.00 | 1 146 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 359.00 | | 50.00 | 301 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 840.00 | 47 834.00 | 58 656.00 | 1 053 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 157.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 055.00 | 47 677.00 | 58 656.00 | 1 046 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 722.00 | 3 381.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 501.00 | 3 381.00 | 1 722.00 | 123 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 501.00 | 3 381.00 | 1 722.00 | 123 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293.00 | 7 511.00 | 3 782.00 | 11 293.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 500.00 | 98 718.00 | 3 782.00 | 102 500.00 |